SICASOV
Dépôt
| Dénomination | SICASOV |
| Siren | 312856198 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51800 |
| Numéro de Gestion | 1988B10130 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 890.00 | 1 584 284.00 | 33 606.00 | 60 031.00 |
AP Constructions | 81 082.00 | 40 040.00 | 41 042.00 | 49 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 887.00 | 970 090.00 | 497 797.00 | 560 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 784.00 | 8 784.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 177 327.00 | 2 594 414.00 | 582 913.00 | 671 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 887.00 | 328 643.00 | 547 244.00 | 613 542.00 |
BZ Autres créances | 5 763 765.00 | 89 819.00 | 5 673 946.00 | 5 962 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | 13 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 353 434.00 | 6 353 434.00 | 5 574 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 264.00 | 51 264.00 | 50 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 853 650.00 | 418 462.00 | 23 435 188.00 | 26 010 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 030 977.00 | 3 012 876.00 | 24 018 101.00 | 26 681 863.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 648 247.00 | 649 162.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 461.00 | 73 461.00 | ||
DG Autres réserves | 483 922.00 | 483 922.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 740.00 | 127 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 338.00 | 652 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 619 907.00 | 1 986 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 553.00 | 88 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 553.00 | 88 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754 692.00 | 9 256 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 054.00 | 612 463.00 | ||
EA Autres dettes | 12 878 055.00 | 14 734 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 331 641.00 | 24 606 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 018 101.00 | 26 681 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 331 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 43 170 227.00 | 43 170 227.00 | 47 038 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 170 227.00 | 43 170 227.00 | 47 038 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 466.00 | 6 909.00 | ||
FQ Autres produits | 68 602.00 | 250 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 273 295.00 | 47 295 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 831 202.00 | 44 602 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 025.00 | 78 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 771.00 | 1 009 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 052.00 | 578 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 770.00 | 187 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 656.00 | 84 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 125.00 | 10 693.00 | ||
GE Autres charges | 215 179.00 | 230 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 113 781.00 | 46 782 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 514.00 | 512 941.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 557.00 | 117 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 557.00 | 117 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 557.00 | 117 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 071.00 | 630 267.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 530.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 6 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 561.00 | 6 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 574.00 | 1 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 988.00 | 5 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 280.00 | -16 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 339 413.00 | 47 419 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 105 075.00 | 46 767 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 338.00 | 652 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 68 364.00 | 230 561.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 898.00 | 11 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 764.00 | 66 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 346.00 | 78 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 1 557 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 734.00 | 3 177 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 867.00 | 38 417.00 | 1 584 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 953.00 | 116 463.00 | 19 177.00 | 1 010 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 821.00 | 154 880.00 | 19 177.00 | 2 594 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 890.00 | 10 125.00 | 32 462.00 | 66 553.00 |
6T Sur comptes clients | 325 987.00 | 2 656.00 | 328 643.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 018.00 | 7 199.00 | 89 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 005.00 | 2 656.00 | 7 199.00 | 418 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 895.00 | 12 781.00 | 39 661.00 | 485 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 781.00 | 32 462.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 199.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | |||
UX Autres créances clients | 875 887.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | |||
VB T. V. A. | 1 471 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 898.00 | 6 578 395.00 | 91 503.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754 692.00 | 8 754 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 627.00 | 120 627.00 | ||
VW T.V.A. | 417 078.00 | 417 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 389.00 | 64 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878 055.00 | 12 878 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 331 641.00 | 22 331 641.00 | ||
