SPAC
Dépôt
| Dénomination | SPAC |
| Siren | 312940224 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19245 |
| Numéro de Gestion | 1978B00180 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 7 622.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 796.00 | 85 690.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 612 091.00 | 503 480.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 47 242.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 711 416.00 | 647 203.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 349 535.00 | 174 713.00 | ||
BN En cours de production de biens | 305 308.00 | 310 598.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308 277.00 | 2 471 175.00 | ||
BZ Autres créances | 116 639.00 | 17.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25 546.00 | 2 536.00 | ||
CF Disponibilités | 225 057.00 | 137 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 10 566.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 223 331.00 | 3 106 920.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 747.00 | 3 754 123.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 131 714.00 | |||
DH Report à nouveau | 956 656.00 | 984 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 400.00 | 272 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 219 857.00 | 1 573 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 146.00 | 15 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | 1 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 731.00 | 17 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 109.00 | 218 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 20 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 230.00 | 1 308 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 837.00 | 614 731.00 | ||
EA Autres dettes | 157.00 | 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 659 160.00 | 2 163 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 747.00 | 3 754 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 431.00 | 2 003 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 250 497.00 | 8 485 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 497.00 | 8 485 991.00 | ||
FM Production stockée | -5 291.00 | -166 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 479.00 | 8 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 498.00 | 27 294.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 341 203.00 | 8 355 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 228 366.00 | 4 851 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 822.00 | 21 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 503 319.00 | 1 285 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 119.00 | 126 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 134.00 | 1 158 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 601.00 | 404 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 032.00 | 128 208.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 146.00 | 15 300.00 | ||
GE Autres charges | 37 614.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 564 510.00 | 7 991 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 776 693.00 | 363 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41.00 | 42.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 72.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 075.00 | 6 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 075.00 | 6 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 965.00 | -6 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 728.00 | 357 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 667.00 | 26 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 063.00 | 27 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 068.00 | 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 994.00 | 26 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 322.00 | 110 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 376.00 | 8 382 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 976.00 | 8 110 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 400.00 | 272 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 751.00 | 5 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 453.00 | 238 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 323.00 | 244 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 347.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 1 944.00 | 1 429 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 242.00 | 1 944.00 | 1 474 625.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | 6 858.00 | 35 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 041.00 | 126 174.00 | 1 944.00 | 727 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 121.00 | 133 032.00 | 1 944.00 | 763 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 369.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 280.00 | 54 146.00 | 15 696.00 | 55 730.00 |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | 37 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 460.00 | 54 146.00 | 52 876.00 | 55 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 146.00 | 52 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 519 406.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | |||
VB T. V. A. | 70 327.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 649 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 005.00 | 2 317 885.00 | 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 808.00 | 51 125.00 | 184 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 230.00 | 773 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 269.00 | 88 269.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 310.00 | 64 310.00 | ||
VW T.V.A. | 313 789.00 | 313 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 595.00 | 87 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 114.00 | 1 448 431.00 | 184 171.00 | 22 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 996.00 | |||