SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO |
| Siren | 312974751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2739 |
| Numéro de Gestion | 1988B00048 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
AN Terrains | 99 137.00 | 80 967.00 | 18 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 927.00 | 333 290.00 | 106 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 857.00 | 2 297 040.00 | 543 817.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 538 379.00 | 2 712 001.00 | 826 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 895.00 | 514 895.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 887.00 | 1 835 887.00 | ||
BZ Autres créances | 1 738 630.00 | 1 738 630.00 | ||
CF Disponibilités | 242.00 | 242.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 462.00 | 109 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 199 115.00 | 4 199 115.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 494.00 | 2 712 001.00 | 5 025 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | |||
DG Autres réserves | 975 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 510.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 588 127.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 567.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 437 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 366.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
FG Production vendue services | 15 622 130.00 | 15 622 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 624 465.00 | 15 624 465.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 600.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 874.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 270.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 746 220.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 611 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 813 696.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 326.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 097 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 618 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 139.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 705 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 538.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 892.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 969.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 077.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 889.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 991.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 047.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 053 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 785.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 510.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100 213.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 220.00 | 321 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 897.00 | 321 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 80 041.00 | 3 383 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 089.00 | 80 041.00 | 3 538 379.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 089.00 | 305 139.00 | 52 931.00 | 2 711 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 793.00 | 305 139.00 | 52 931.00 | 2 712 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 459.00 | 29 910.00 | 4 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 459.00 | 29 910.00 | 4 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 835 887.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | |||
VB T. V. A. | 27 120.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 126 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 979.00 | 3 683 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 080.00 | 670 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 312.00 | 1 021 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 645 586.00 | 645 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 063.00 | 788 063.00 | ||
VW T.V.A. | 159 855.00 | 159 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 062.00 | 99 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 366.00 | 3 437 366.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 380 046.00 | |||
YT Sous‐traitance | 178 490.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 097.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 599.00 | |||
ST Autres comptes | 3 571 511.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813 696.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 125 375.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 951.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 326.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 184 280.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759 310.00 | |||