ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT |
| Siren | 313003295 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2238 |
| Numéro de Gestion | 1978B50043 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59550 MAROILLES |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 978.00 | 61 311.00 | 1 666.00 | 11 685.00 |
AH Fonds commercial | 141 796.00 | 141 796.00 | 141 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 202 875.00 | 174 407.00 | 28 468.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 737.00 | 2 040 628.00 | 372 110.00 | 486 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 599.00 | 232 788.00 | 65 810.00 | 29 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 54 052.00 | 54 052.00 | 49 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 645.00 | 30 645.00 | 15 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 229 635.00 | 2 510 782.00 | 718 853.00 | 795 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 340.00 | 265 340.00 | 274 906.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 073.00 | 145 073.00 | 119 421.00 | |
BT Marchandises | 127 716.00 | 127 716.00 | 135 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 198.00 | 31 373.00 | 385 825.00 | 367 377.00 |
BZ Autres créances | 178 149.00 | 178 149.00 | 151 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 592.00 | 52 592.00 | 75 006.00 | |
CF Disponibilités | 75 201.00 | 75 201.00 | 145 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | 12 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 194.00 | 31 373.00 | 1 244 822.00 | 1 281 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 829.00 | 2 542 154.00 | 1 963 674.00 | 2 076 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 698.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | 298 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | 29 835.00 | ||
DG Autres réserves | 609 935.00 | 611 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 727.00 | -71 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 976 847.00 | 938 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 772.00 | 418 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 722.00 | 468 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 229.00 | 251 499.00 | ||
EA Autres dettes | 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 986 827.00 | 1 138 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 674.00 | 2 076 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 446.00 | 947 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 052 268.00 | -35.00 | 4 052 233.00 | 4 184 626.00 |
FD Production vendue biens | -137.00 | |||
FG Production vendue services | 16 549.00 | 16 549.00 | 13 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 817.00 | -35.00 | 4 068 782.00 | 4 197 829.00 |
FM Production stockée | 25 652.00 | -57 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 782.00 | 3 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 606.00 | 176 142.00 | ||
FQ Autres produits | 871.00 | 3 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 693.00 | 4 323 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 677 387.00 | 1 665 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 344.00 | 29 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 111.00 | 15 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 566.00 | 38 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 124 112.00 | 1 261 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 539.00 | 65 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 513.00 | 864 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 862.00 | 219 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 795.00 | 176 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 256.00 | |||
GE Autres charges | 10 229.00 | 1 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 129 458.00 | 4 361 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 235.00 | -38 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 161.00 | 6 248.00 | ||
GN Différences positives de change | 94.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -8.00 | 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 247.00 | 7 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 650.00 | 17 249.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 810.00 | 17 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 563.00 | -10 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 672.00 | -48 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | 28 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 683.00 | 27 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 184.00 | 56 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 668.00 | 79 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 410.00 | 19 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 078.00 | 99 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | -43 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 950.00 | -19 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 124.00 | 4 386 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 396.00 | 4 458 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 727.00 | -71 921.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 815.00 | 12 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 606.00 | 152 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 953.00 | 2 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 163.00 | 78 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 726.00 | 21 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 842.00 | 102 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 228 773.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 915 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 85 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 829.00 | 3 229 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 473.00 | 10 902.00 | 64.00 | 61 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 882.00 | 146 893.00 | 1 305.00 | 2 449 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 355.00 | 157 795.00 | 1 368.00 | 2 510 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 54 052.00 | 54 052.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | 30 645.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | |||
VB T. V. A. | 53 873.00 | |||
VP Divers | 37 881.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 970.00 | 694 970.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 772.00 | 112 390.00 | 129 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 722.00 | 463 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | ||
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 151.00 | 49 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 827.00 | 857 446.00 | 129 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 538.00 | |||