SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST |
| Siren | 313042251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6022 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14054 CAEN CEDEX 4 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 455 570.00 | |||
CU Autres participations | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | 11 605 531.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 889.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 93 509 280.00 | 93 509 280.00 | 17 296 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 992 461.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 94 512 080.00 | 94 512 080.00 | 60 443 800.00 | |
BT Marchandises | 54 697 315.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 558.00 | 1 290 558.00 | 165 875 486.00 | |
BZ Autres créances | 6 556 967.00 | 5 374 205.00 | 1 182 762.00 | 39 367 845.00 |
CF Disponibilités | 120 222.00 | 120 222.00 | 567 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 395.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 967 747.00 | 5 374 205.00 | 2 593 542.00 | 260 570 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 479 827.00 | 5 374 205.00 | 97 105 622.00 | 321 014 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 171 840.00 | 12 207 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 586.00 | 93 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525 402.00 | 1 525 401.00 | ||
DG Autres réserves | 48 815 827.00 | 51 520 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 703 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 224 271.00 | -31 408 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 347 782.00 | 34 159 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 457 379.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 457 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 828 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 678.00 | 173 484 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 407.00 | 18 003 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 753.00 | |||
EA Autres dettes | 8 580 755.00 | 14 277 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 341.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 757 840.00 | 271 397 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 105 622.00 | 321 014 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757 840.00 | 266 397 450.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 795 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188 938 775.00 | |||
FG Production vendue services | 236 840.00 | 236 840.00 | 106 883 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 840.00 | 236 840.00 | 1 295 822 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 081 808.00 | |||
FQ Autres produits | 7 451 994.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 840.00 | 1 306 357 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 909 593.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 687.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 378.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 342.00 | 97 742 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 4 045 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 912.00 | 12 492 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 106.00 | 5 907 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 763 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 344 611.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 996 896.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2 264 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 580.00 | 1 312 663 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 740.00 | -6 306 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 603 050.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 393 098.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 609 197.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 374 205.00 | 25 097 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 008 917.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 374 205.00 | 29 106 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 374 205.00 | -23 497 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 382 945.00 | -29 804 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 6 179 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 616 454.00 | 29 252 034.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 060.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 616 504.00 | 35 467 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 740 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366.00 | 29 158 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 619 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 37 517 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 607 217.00 | -2 050 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -446 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 853 344.00 | 1 347 433 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 073.00 | 1 378 841 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 224 271.00 | -31 408 117.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 340 372.00 | 96 036 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 508 857.00 | 96 036 223.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 484.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 343 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 864 513.00 | 94 512 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 032 997.00 | 94 512 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 713.00 | 708 712.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 713.00 | 708 712.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 220 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | 220 240.00 | 220 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 457 379.00 | 15 457 379.00 | ||
060 Stock marchandises | 263 563 430.00 | 263 563 430.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 330.00 | 290 330.00 | 580 660.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 611 756.00 | 6 611 756.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 282.00 | 5 374 205.00 | 54 282.00 | 5 374 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 312 711.00 | 5 664 535.00 | 33 603 041.00 | 5 374 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 990 330.00 | 5 884 776.00 | 49 280 660.00 | 5 594 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510 570.00 | 22 924 317.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 374 205.00 | 26 356 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 290 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 443 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 525.00 | 7 847 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 678.00 | 99 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
VW T.V.A. | 62 225.00 | 62 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 800 209.00 | 7 800 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 546.00 | 780 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 840.00 | 8 757 840.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 099 921.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099 921.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 270 406.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650 267.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905 481.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | 646 354.00 | ||
ST Autres comptes | 4 267.00 | 27 270 176.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 342.00 | 97 742 687.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 812 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 3 233 462.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 217.00 | 4 045 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 147 864 060.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 079 490.00 | |||