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DELMAS SAS

Dépôt

DénominationDELMAS SAS
Siren313181646
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt4410
Numéro de Gestion1978B00062
Code Activité4778B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt09/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse82440 Mirabel
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 7 306.00 7 068.00 238.00
AH Fonds commercial 123 789.00 123 789.00 123 789.00
AN Terrains 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AP Constructions 495 787.00 176 223.00 319 563.00 356 241.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 405 492.00 373 049.00 32 443.00 35 806.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 717 292.00 1 475 409.00 241 883.00 301 603.00
BH Autres immobilisations financières 2 592.00 2 592.00 2 592.00
BJ TOTAL (I) 2 790 369.00 2 031 749.00 758 620.00 858 143.00
BL Matières premières, approvisionnements 22 052.00 22 052.00 20 642.00
BT Marchandises 119 488.00 119 488.00 139 879.00
BX Clients et comptes rattachés 673 202.00 11 102.00 662 101.00 546 423.00
BZ Autres créances 33 267.00 33 267.00 60 614.00
CF Disponibilités 398 973.00 398 973.00 492 872.00
CH Charges constatées d’avance 120.00 120.00
CJ TOTAL (II) 1 247 102.00 11 102.00 1 236 000.00 1 260 430.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 037 471.00 2 042 851.00 1 994 620.00 2 118 573.00
CP Parts à moins d’un an 2 592.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 586 173.00 551 804.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109 867.00 95 193.00
DL TOTAL (I) 916 040.00 866 998.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 360 361.00 470 541.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 631.00 29 561.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 551 181.00 653 969.00
DY Dettes fiscales et sociales 134 906.00 96 577.00
EA Autres dettes 2 501.00 508.00
EB Produits constatés d’avance (2) 420.00
EC TOTAL (IV) 1 078 581.00 1 251 575.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 994 620.00 2 118 573.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 078 581.00 1 251 575.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 294.00 1 012.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123 789.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 618 880.00 67 030.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 592.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 751 554.00 68 042.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 306.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123 789.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 227.00 2 656 683.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 592.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 227.00 2 790 369.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 294.00 774.00 7 068.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 887 117.00 166 791.00 29 227.00 2 024 681.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 893 411.00 167 565.00 29 227.00 2 031 749.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 11 677.00 575.00 11 102.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 677.00 575.00 11 102.00
7C TOTAL GENERAL 11 677.00 575.00 11 102.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 575.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 592.00 2 592.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 571.00
UX Autres créances clients 651 631.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 165.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 016.00
VB T. V. A. 2 003.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 083.00
VS Charges constatées d’avance 120.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 709 180.00 709 180.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 432.00 432.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 359 930.00 359 930.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 360.00 1 360.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 551 181.00 551 181.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 661.00 10 661.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 097.00 19 097.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 218.00 5 218.00
VW T.V.A. 55 600.00 55 600.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 705.00 35 705.00
VI Groupe et associés 36 895.00 36 895.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 501.00 2 501.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 078 581.00 1 078 581.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 61 737.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 171 737.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 60 825.00
YT Sous‐traitance 5 043.00 3 283.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 14 599.00 11 154.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 9 757.00 8 064.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28 112.00 22 817.00
ST Autres comptes 335 821.00 270 466.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 393 332.00 315 784.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 25 302.00 30 076.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25 302.00 30 076.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 981 951.00 1 371 684.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 804 104.00 1 216 402.00
YP Effectif moyen du personnel 8.00