SOCIETE HOTELIERE DU PERTHOIS - LE GRILLARDIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU PERTHOIS - LE GRILLARDIN |
| Siren | 313241143 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1501 |
| Numéro de Gestion | 1978B00028 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | 32 014.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 558.00 | 5 443.00 | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 211.00 | 102 934.00 | 29 276.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 317.00 | 203 347.00 | 103 970.00 | 80 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | 525.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 482 127.00 | 309 838.00 | 172 288.00 | 134 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | 6 271.00 | 5 656.00 | |
BT Marchandises | 6 906.00 | 6 906.00 | 7 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
BZ Autres créances | 24 183.00 | 24 183.00 | 29 410.00 | |
CF Disponibilités | 281 497.00 | 281 497.00 | 223 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 072.00 | 325 072.00 | 267 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 199.00 | 309 838.00 | 497 361.00 | 401 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 125 359.00 | 75 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 264.00 | 90 268.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 319 848.00 | 247 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 799.00 | 35 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 26 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | 65 831.00 | ||
EA Autres dettes | 5 890.00 | 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 513.00 | 153 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 361.00 | 401 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 795.00 | 128 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 829 980.00 | 843 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 900.00 | 837.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 880.00 | 844 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 340.00 | 26 318.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 311.00 | 871 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 494.00 | 47 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 203.00 | 171 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615.00 | -62.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 884.00 | 143 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125.00 | 8 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 955.00 | 272 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 263.00 | 83 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 964.00 | 27 220.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | 1 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 730 489.00 | 756 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 822.00 | 114 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 819.00 | 4 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 839.00 | 4 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 062.00 | 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 062.00 | 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 778.00 | 3 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 600.00 | 118 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 679.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 679.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 957.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -62.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 27 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 829.00 | 875 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 566.00 | 785 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 264.00 | 90 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 974.00 | 148 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 388.00 | 449 527.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -351 339.00 | 34 426.00 | 75 927.00 | 309 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 426.00 | 75 927.00 | 309 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | |||
VB T. V. A. | 1 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 608.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 799.00 | 19 081.00 | 55 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | ||
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 513.00 | 121 795.00 | 55 718.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 794.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | |||