DELTAVIT
Dépôt
| Dénomination | DELTAVIT |
| Siren | 313296550 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6989 |
| Numéro de Gestion | 2011B00648 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 212.00 | 7 089.00 | 254 123.00 | 19 769.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 2 936.00 | 786.00 | 2 150.00 | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 368.00 | 21 034.00 | 1 335.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 800.00 | 86 065.00 | 9 735.00 | 13 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 418.00 | 13 418.00 | ||
CU Autres participations | 707 644.00 | 707 644.00 | 704 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BF Prêts | 2 230.00 | 2 230.00 | 5 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 355.00 | 114 973.00 | 1 113 381.00 | 870 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | 7 645.00 | 12 992.00 | |
BT Marchandises | 670 260.00 | 670 260.00 | 540 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 909.00 | 9 411.00 | 5 808 497.00 | 5 035 363.00 |
BZ Autres créances | 2 135 027.00 | 2 135 027.00 | 1 997 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | 78.00 | ||
CF Disponibilités | 830 313.00 | 830 313.00 | 644 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | 32 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 469 710.00 | 9 411.00 | 9 460 299.00 | 8 262 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 065.00 | 124 385.00 | 10 573 680.00 | 9 133 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | 1 206 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 992.00 | 65 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | 328 436.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
DG Autres réserves | 2 182 053.00 | 1 730 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 605.00 | 451 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 022 635.00 | 3 851 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 562.00 | 182 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 562.00 | 182 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 665.00 | 4 276 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 006.00 | 543 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | |||
EA Autres dettes | 231 711.00 | 238 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 41 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 390 484.00 | 5 099 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 680.00 | 9 133 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 373 492.00 | 3 849 120.00 | 27 222 612.00 | 25 196 726.00 |
FG Production vendue services | 1 613 387.00 | 408 338.00 | 2 021 725.00 | 1 741 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 986 879.00 | 4 257 458.00 | 29 244 337.00 | 26 937 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | 38 500.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 103.00 | 170 484.00 | ||
FQ Autres produits | 518 239.00 | 637 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 909 179.00 | 27 759 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 124 882.00 | 20 989 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 174.00 | 138 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 322.00 | 33 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 347.00 | -575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 689 097.00 | 4 374 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 507.00 | 136 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 474 638.00 | 1 290 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 024.00 | 584 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 425.00 | 16 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 989.00 | 64 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 815.00 | 19 006.00 | ||
GE Autres charges | 21 073.00 | 63 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 087 946.00 | 27 710 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 767.00 | 48 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 502.00 | 7 466.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 22.00 | ||
GN Différences positives de change | 194.00 | 1 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 672.00 | 1 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 381.00 | 11 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 195.00 | 25 063.00 | ||
GS Différences négatives de change | 839.00 | 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 034.00 | 25 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 653.00 | -14 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 420.00 | 34 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 2 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 26 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | 8 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 9 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | 16 776.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 938.00 | 78 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480 964.00 | -478 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 920 935.00 | 27 797 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 749 329.00 | 27 345 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 605.00 | 451 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 171.00 | 473 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 21 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 633.00 | 3 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 350.00 | 497 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | 383 171.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 134 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | 710 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 751.00 | 1 228 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 3 646.00 | 7 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | 12 779.00 | 2 414.00 | 107 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 963.00 | 16 425.00 | 2 414.00 | 114 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 491.00 | 3 815.00 | 25 744.00 | 160 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | 2 989.00 | 25 335.00 | 9 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 073.00 | 2 989.00 | 64 651.00 | 9 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 564.00 | 6 804.00 | 90 395.00 | 169 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 804.00 | 90 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 808 141.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903 131.00 | |||
VB T. V. A. | 229 949.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 249.00 | 7 964 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 665.00 | 5 390 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 808.00 | 317 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 397.00 | 344 397.00 | ||
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 711.00 | 231 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 484.00 | 6 390 484.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||