DISTRI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SERVICES |
| Siren | 313434466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1789 |
| Numéro de Gestion | 1988B01006 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77540 BERNAY VILBERT |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 10 600.00 | 3 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 059.00 | 95 733.00 | 34 325.00 | |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 246 484.00 | 106 334.00 | 140 149.00 | |
BT Marchandises | 290 265.00 | 290 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 365 540.00 | 591.00 | 364 949.00 | |
BZ Autres créances | 106 291.00 | 106 291.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 756.00 | 70 756.00 | ||
CF Disponibilités | 353 478.00 | 353 478.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 188 641.00 | 591.00 | 1 188 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 126.00 | 106 926.00 | 1 328 199.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 726 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 824 298.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 949.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 864.00 | |||
EA Autres dettes | 9 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 503 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 901.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 904 239.00 | 1 904 239.00 | ||
FG Production vendue services | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 505.00 | 1 914 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 543.00 | |||
FQ Autres produits | 5 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 927 257.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 445.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 199 362.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | |||
FY Salaires et traitements | 180 473.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 803.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 392.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 285.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 924.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 435.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 664.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 450.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 942.00 | 22 393.00 | 106 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 942.00 | 22 393.00 | 106 335.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 830.00 | 364 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | ||
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 125.00 | 85 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 141.00 | 474 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 949.00 | 299 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | ||
VW T.V.A. | 33 147.00 | 33 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 226.00 | 72 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 901.00 | 503 901.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 135.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 683.00 | |||
ST Autres comptes | 130 373.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 362.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 384 610.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 783.00 | |||