TRANSPORTS GEORGES PORTAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES PORTAL |
| Siren | 313485187 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5642 |
| Numéro de Gestion | 1978B00057 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Vailhourles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 797.00 | 47 513.00 | 2 284.00 | 17 223.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 2 581.00 | 2 581.00 | 2 580.00 | |
AP Constructions | 9 708.00 | 4 705.00 | 5 003.00 | 5 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 105.00 | 148 019.00 | 78 086.00 | 45 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 277.00 | 1 571 448.00 | 439 828.00 | 538 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | |||
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | 16 790.00 | 16 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 442 141.00 | 1 814 187.00 | 627 954.00 | 709 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 460.00 | 147 460.00 | 145 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 159.00 | 36 132.00 | 3 015 026.00 | 3 307 438.00 |
BZ Autres créances | 744 332.00 | 113 869.00 | 630 463.00 | 411 598.00 |
CF Disponibilités | 751 483.00 | 751 483.00 | 262 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 277.00 | 116 277.00 | 80 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 810 713.00 | 150 001.00 | 4 660 711.00 | 4 207 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 854.00 | 1 964 188.00 | 5 288 666.00 | 4 917 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 079.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 078.00 | 1 277 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 021.00 | 393 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 588.00 | 93 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 274 688.00 | 1 875 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 243.00 | 73 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 243.00 | 73 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 812.00 | 531 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 075.00 | 18 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 019.00 | 1 078 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 780.00 | 1 323 126.00 | ||
EA Autres dettes | 25 046.00 | 17 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 986 734.00 | 2 969 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 666.00 | 4 917 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 747.00 | 2 654 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 072.00 | 9 072.00 | 5 792.00 | |
FD Production vendue biens | 393.00 | 393.00 | 2 837.00 | |
FG Production vendue services | 15 485 658.00 | 121 963.00 | 15 607 622.00 | 13 821 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 124.00 | 121 963.00 | 15 617 087.00 | 13 830 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 207.00 | 402 345.00 | ||
FQ Autres produits | 576 608.00 | 52 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 867 903.00 | 14 285 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 832.00 | 5 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 250 407.00 | 3 646 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 966.00 | -42 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 285 174.00 | 5 033 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 671.00 | 226 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 776 397.00 | 3 331 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 396 382.00 | 1 172 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 615.00 | 287 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 841.00 | 1 965.00 | ||
GE Autres charges | 73 533.00 | 96 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 326 890.00 | 13 759 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 013.00 | 525 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 607.00 | 31 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 607.00 | 31 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 391.00 | -30 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 622.00 | 495 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 601.00 | 23 963.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 255.00 | 15 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 856.00 | 39 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 5 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | 2 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 868.00 | 5 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 475.00 | 13 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 25 863.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 697.00 | 36 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 285.00 | 91 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 975.00 | 14 325 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 473 954.00 | 13 931 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 021.00 | 393 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729 746.00 | 972 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 664.00 | 5 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 202.00 | 181 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 882.00 | 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 748.00 | 187 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 077.00 | 2 249 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825 077.00 | 2 442 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 215.00 | 20 298.00 | 47 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 210.00 | 243 318.00 | 1 819 355.00 | 1 724 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 426.00 | 263 616.00 | 1 819 355.00 | 1 771 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 976.00 | 22 869.00 | 24 256.00 | 92 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 136.00 | 45 893.00 | 27 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 167 112.00 | 22 869.00 | 70 149.00 | 119 832.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 009 743.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 591.00 | |||
VB T. V. A. | 94 514.00 | |||
VP Divers | 197 472.00 | |||
VC Groupe et associés | 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 559.00 | 3 745 690.00 | 182 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 812.00 | 209 826.00 | 209 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 019.00 | 1 148 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 399.00 | 326 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 614.00 | 344 614.00 | ||
VW T.V.A. | 667 617.00 | 667 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 151.00 | 31 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 075.00 | 41 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 047.00 | 25 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 734.00 | 2 793 748.00 | 192 986.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||