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HGB

Dépôt

DénominationHGB
Siren313497638
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt3318
Numéro de Gestion1978B00119
Code Activité4332B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt29/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse51430 Tinqueux
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 819.00 18 819.00
AH Fonds commercial 195 000.00 195 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 495 000.00 314 265.00 180 734.00
AP Constructions 333 668.00 185 992.00 147 676.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 988 300.00 972 468.00 15 832.00
AT Autres immobilisations corporelles 230 099.00 226 297.00 3 802.00
BD Autres titres immobilisés 660.00 660.00
BH Autres immobilisations financières 36 274.00 36 274.00
BJ TOTAL (I) 2 297 822.00 1 717 843.00 579 979.00
BL Matières premières, approvisionnements 261 130.00 261 130.00
BN En cours de production de biens 278 093.00 278 093.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 662.00 7 662.00
BX Clients et comptes rattachés 1 426 990.00 35 014.00 1 391 975.00
BZ Autres créances 1 167 032.00 1 167 032.00
CD Valeurs mobilières de placement 13 427.00 528.00 12 899.00
CF Disponibilités 649 318.00 649 318.00
CH Charges constatées d’avance 3 529.00 3 529.00
CJ TOTAL (II) 3 807 183.00 35 542.00 3 771 640.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 105 006.00 1 753 385.00 4 351 620.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 301 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 195 612.00
DD Réserve légale (1) 5 634.00
DG Autres réserves 382 816.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112 677.00
DL TOTAL (I) 997 740.00
DP Provisions pour risques 52 755.00
DR TOTAL (IV) 52 755.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 020 252.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 040.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 470 734.00
DY Dettes fiscales et sociales 643 218.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 828.00
EA Autres dettes 10 376.00
EB Produits constatés d’avance (2) 119 675.00
EC TOTAL (IV) 3 301 125.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 351 620.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 739 332.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 277 462.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 709 775.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 653 359.00 6 308.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 934.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 400 069.00 6 308.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 955.00 708 819.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 107 598.00 1 552 069.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 934.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 108 554.00 2 297 822.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 299 666.00 36 262.00 1 887.00 333 085.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 416 957.00 101 263.00 83 301.00 1 384 757.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 716 623.00 137 525.00 85 188.00 1 717 843.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 52 755.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 87 185.00 29 425.00 63 855.00 52 755.00
6T Sur comptes clients 61 184.00 459.00 26 629.00 35 014.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 139.00 611.00 528.00
7B Total Provisions pour dépréciation 62 323.00 459.00 27 240.00 35 542.00
7C TOTAL GENERAL 149 508.00 29 884.00 91 095.00 88 297.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 884.00 90 484.00
UG ‐ Financières 611.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 36 274.00
VA Clients douteux ou litigieux 46 309.00
UX Autres créances clients 1 380 681.00
UY Personnel et comptes rattachés 197.00
VM Impôts sur les bénéfices 177 614.00
VB T. V. A. 171 354.00
VC Groupe et associés 784 335.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 530.00
VS Charges constatées d’avance 3 529.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 633 825.00 2 597 551.00 36 274.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 277 462.00 277 462.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 742 790.00 216 037.00 511 752.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 470 734.00 1 470 734.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 634.00 26 634.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 219 012.00 219 012.00
VW T.V.A. 373 015.00 373 015.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 554.00 24 554.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 828.00 1 828.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 376.00 10 376.00
8L Produits constatés d’avance 119 675.00 119 675.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 266 085.00 2 739 332.00 511 752.00 15 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 16 856.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 196 014.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 450 499.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 367 578.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 15 056.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 276 315.00
ST Autres comptes 413 118.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 522 568.00
YW Taxe professionnelle 32 189.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 51 008.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 83 197.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 269 162.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 750 166.00
YP Effectif moyen du personnel 33.00