HGB
Dépôt
| Dénomination | HGB |
| Siren | 313497638 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3318 |
| Numéro de Gestion | 1978B00119 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 819.00 | 18 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 000.00 | 314 265.00 | 180 734.00 | |
AP Constructions | 333 668.00 | 185 992.00 | 147 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 300.00 | 972 468.00 | 15 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 099.00 | 226 297.00 | 3 802.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 274.00 | 36 274.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 297 822.00 | 1 717 843.00 | 579 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 130.00 | 261 130.00 | ||
BN En cours de production de biens | 278 093.00 | 278 093.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 990.00 | 35 014.00 | 1 391 975.00 | |
BZ Autres créances | 1 167 032.00 | 1 167 032.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13 427.00 | 528.00 | 12 899.00 | |
CF Disponibilités | 649 318.00 | 649 318.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 807 183.00 | 35 542.00 | 3 771 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 006.00 | 1 753 385.00 | 4 351 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | |||
DG Autres réserves | 382 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 997 740.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 755.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 755.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 252.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 734.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 218.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | |||
EA Autres dettes | 10 376.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 675.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 301 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 332.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 359.00 | 6 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 069.00 | 6 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | 708 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 598.00 | 1 552 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 554.00 | 2 297 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 666.00 | 36 262.00 | 1 887.00 | 333 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 957.00 | 101 263.00 | 83 301.00 | 1 384 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 623.00 | 137 525.00 | 85 188.00 | 1 717 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 185.00 | 29 425.00 | 63 855.00 | 52 755.00 |
6T Sur comptes clients | 61 184.00 | 459.00 | 26 629.00 | 35 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 611.00 | 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 323.00 | 459.00 | 27 240.00 | 35 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 508.00 | 29 884.00 | 91 095.00 | 88 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 884.00 | 90 484.00 | ||
UG ‐ Financières | 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 274.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 380 681.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 614.00 | |||
VB T. V. A. | 171 354.00 | |||
VC Groupe et associés | 784 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 825.00 | 2 597 551.00 | 36 274.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 462.00 | 277 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 790.00 | 216 037.00 | 511 752.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 734.00 | 1 470 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 012.00 | 219 012.00 | ||
VW T.V.A. | 373 015.00 | 373 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 675.00 | 119 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 085.00 | 2 739 332.00 | 511 752.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 856.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 014.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 450 499.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 578.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 276 315.00 | |||
ST Autres comptes | 413 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 568.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 189.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 008.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 162.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 166.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||