PHILIBERT
Dépôt
| Dénomination | PHILIBERT |
| Siren | 313642613 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8830 |
| Numéro de Gestion | 1978B00418 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 136.00 | 126 296.00 | 48 840.00 | 16 092.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | 116 241.00 | 116 241.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | |||
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | 5 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 666.00 | 3 673.00 | 13 993.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 570.00 | 177 738.00 | 165 833.00 | 162 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | 17 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 258.00 | 312 025.00 | 363 233.00 | 324 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | 21 271.00 | 4 800.00 | |
BT Marchandises | 1 318 048.00 | 26 690.00 | 1 291 358.00 | 948 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 019.00 | 81 019.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 336.00 | 7 109.00 | 228 227.00 | 33 635.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | 80 516.00 | 110 288.00 | |
CF Disponibilités | 41 726.00 | 41 726.00 | 104 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 146.00 | 92 146.00 | 21 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 870 063.00 | 33 799.00 | 1 836 264.00 | 1 223 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 321.00 | 345 824.00 | 2 199 497.00 | 1 547 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 352 189.00 | 303 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 048.00 | 98 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 322.00 | 449 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 463.00 | 105 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 661.00 | 793 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 481.00 | 194 724.00 | ||
EA Autres dettes | 1 183.00 | 4 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 539 674.00 | 1 098 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 497.00 | 1 547 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 969 098.00 | 667 762.00 | 9 636 860.00 | 7 441 058.00 |
FG Production vendue services | 621 509.00 | 621 509.00 | 115 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 606.00 | 667 762.00 | 10 258 368.00 | 7 557 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183.00 | 60 022.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 649.00 | 7 617 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 262 621.00 | 4 884 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -347 946.00 | -172 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 245.00 | 160 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 471.00 | -3 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 432 952.00 | 1 684 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 246.00 | 32 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 706.00 | 682 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 107.00 | 138 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 978.00 | 57 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 661.00 | 25 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500.00 | |||
GE Autres charges | 719.00 | 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 932 318.00 | 7 491 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 331.00 | 126 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 846.00 | 1 536.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 201.00 | 2 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 047.00 | 3 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 185.00 | 3 722.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 516.00 | 4 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 702.00 | 8 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 655.00 | -4 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 676.00 | 122 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 4 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 868.00 | 4 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 186.00 | -4 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 443.00 | 19 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 378.00 | 7 621 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 330.00 | 7 522 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 048.00 | 98 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 572.00 | 18 530.00 | 4 806.00 | 126 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 127.00 | 37 449.00 | 28 847.00 | 185 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 699.00 | 55 979.00 | 33 653.00 | 312 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 26 690.00 | 21 500.00 | 26 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 4 971.00 | 1 683.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 321.00 | 51 161.00 | 23 183.00 | 53 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 321.00 | 51 161.00 | 23 183.00 | 53 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 898.00 | 19 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 438.00 | 215 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | ||
VB T. V. A. | 43 678.00 | 43 678.00 | ||
VP Divers | 34 307.00 | 34 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 146.00 | 92 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 324.00 | 407 998.00 | 18 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 161.00 | 38 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 302.00 | 28 253.00 | 64 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 661.00 | 1 113 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 146.00 | 77 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 073.00 | 82 073.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | 19 759.00 | ||
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 327.00 | 1 434 278.00 | 64 049.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 903.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 526.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||