KELVION
Dépôt
| Dénomination | KELVION |
| Siren | 313670747 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3910 |
| Numéro de Gestion | 1978B40121 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 WINGLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 169.00 | 1 388 097.00 | 111 072.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 324 159.00 | 64 831.00 | |
AN Terrains | 794 650.00 | 655 311.00 | 139 339.00 | |
AP Constructions | 4 300 072.00 | 3 404 400.00 | 895 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018 478.00 | 6 673 973.00 | 1 344 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 303.00 | 551 314.00 | 66 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | 357 631.00 | 357 631.00 | ||
CU Autres participations | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 793.00 | 45 793.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 024 178.00 | 12 997 257.00 | 3 026 921.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 487.00 | 151 277.00 | 1 033 209.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 195 617.00 | 362 775.00 | 2 832 842.00 | |
BT Marchandises | 85 539.00 | 7 437.00 | 78 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 158.00 | 28 047.00 | 4 684 111.00 | |
BZ Autres créances | 7 699 697.00 | 7 699 697.00 | ||
CF Disponibilités | 31 012.00 | 31 012.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 919 405.00 | 549 537.00 | 16 369 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 943 583.00 | 13 546 794.00 | 19 396 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 327 787.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 39 091.00 | |||
DG Autres réserves | 1 511 389.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 259 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 996.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 532.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 809 387.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 308 310.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 306 311.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 614 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 816.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 626.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | |||
EA Autres dettes | 94 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 972 780.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 788.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 610 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 797 529.00 | 70 702.00 | 868 232.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 10 814 610.00 | 16 172 823.00 | 26 987 433.00 | |
FG Production vendue services | 69 090.00 | 398 752.00 | 467 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 230.00 | 16 642 277.00 | 28 323 508.00 | |
FM Production stockée | 528 885.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 985.00 | |||
FQ Autres produits | 36 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 492 579.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 056.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 906.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357 935.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 586 640.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 671 064.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 145 693.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 292 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 813 162.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 949.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 613 363.00 | |||
GE Autres charges | 470 792.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 085 370.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 592 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 505.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 484.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 573.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 270.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 609 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 668.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 587 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 344 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 996.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540 294.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 443 791.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 289.00 | 103 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 706.00 | 484 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 361.00 | 14 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 356.00 | 602 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | 14 089 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 46 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 011.00 | 16 024 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 398.00 | 93 859.00 | 1 712 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565 697.00 | 719 303.00 | 11 285 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 184 095.00 | 813 162.00 | 12 997 257.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 20 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 541.00 | 132.00 | 22 142.00 | 20 532.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 112 256.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 092 585.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 409 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 062 067.00 | 613 363.00 | 1 060 809.00 | 3 614 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 541.00 | 22 949.00 | 521 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 928.00 | 2 881.00 | 28 047.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 469.00 | 22 949.00 | 2 881.00 | 549 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 079.00 | 636 444.00 | 1 085 832.00 | 4 184 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 636 312.00 | 1 063 690.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132.00 | 22 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 793.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 681 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 99 881.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 974 978.00 | |||
VB T. V. A. | 264 789.00 | |||
VP Divers | 76 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 280 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468 540.00 | 12 422 747.00 | 45 793.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 016.00 | 3 940 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 420.00 | 2 524 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 747.00 | 1 163 747.00 | ||
VW T.V.A. | 163 834.00 | 163 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 623.00 | 272 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 731.00 | 94 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 963.00 | 9 610 963.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 024 599.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 551.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753 930.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 413.00 | |||
ST Autres comptes | 3 159 146.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 586 640.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 225 489.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 575.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671 064.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 477.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 963 234.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||