ROLESCO
Dépôt
| Dénomination | ROLESCO |
| Siren | 313680191 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1794 |
| Numéro de Gestion | 1971B00093 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 VAUX LE PENIL |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 961.00 | 989 905.00 | 84 056.00 | 49 210.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 547.00 | |||
AN Terrains | 97 896.00 | 97 896.00 | 97 896.00 | |
AP Constructions | 224 833.00 | 166 887.00 | 57 945.00 | 58 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 866.00 | 76 760.00 | 14 105.00 | 11 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 281.00 | 1 314 367.00 | 2 368 913.00 | 1 922 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 489.00 | 37 489.00 | ||
CU Autres participations | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 241.00 | 88 241.00 | 50 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 393 266.00 | 2 547 921.00 | 17 845 344.00 | 17 334 305.00 |
BT Marchandises | 15 008 663.00 | 295 993.00 | 14 712 670.00 | 14 484 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669 896.00 | 1 223 998.00 | 10 445 897.00 | 8 153 825.00 |
BZ Autres créances | 6 641 478.00 | 2 712.00 | 6 638 765.00 | 3 918 065.00 |
CF Disponibilités | 4 606 190.00 | 4 606 190.00 | 1 658 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 828.00 | 280 828.00 | 479 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 207 056.00 | 1 522 703.00 | 36 684 352.00 | 28 694 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 600 322.00 | 4 070 625.00 | 54 529 697.00 | 46 028 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209.00 | 37 209.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 673 124.00 | 11 154 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 453.00 | -365 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 332.00 | 127 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 683 013.00 | 12 370 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | 6 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | 6 800.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 886.00 | 10 184 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 976.00 | 1 137 036.00 | ||
EA Autres dettes | 25 781 100.00 | 19 628 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 803 883.00 | 33 651 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 529 697.00 | 46 028 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 183 883.00 | 34 496 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 425 538.00 | 1 508 454.00 | 54 933 993.00 | 45 237 244.00 |
FG Production vendue services | 213 683.00 | 98 547.00 | 312 231.00 | 378 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 639 222.00 | 1 607 002.00 | 55 246 224.00 | 45 615 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 938.00 | 156 040.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | 2 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 426 382.00 | 45 773 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 796 478.00 | 32 218 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -266 067.00 | -1 096 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 332.00 | 23 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 609 323.00 | 12 572 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 877.00 | 139 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 648 479.00 | 1 201 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 495.00 | 507 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 680.00 | 276 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 160.00 | 402 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 106 345.00 | 88 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 544 105.00 | 46 334 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117 722.00 | -560 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 157.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 651.00 | 5 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 808.00 | 5 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 005.00 | 131 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 005.00 | 131 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 802.00 | -126 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 059 919.00 | -687 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 063.00 | 6 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 333.00 | 50 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762.00 | 30 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | 81 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 634.00 | -74 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -322 832.00 | -396 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 764 254.00 | 45 785 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 366 707.00 | 46 150 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 453.00 | -365 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 926.00 | 57 034.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 043.00 | 764 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995 577.00 | 37 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534 547.00 | 858 719.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 032 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 393 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 168.00 | 68 736.00 | 989 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 072.00 | 278 943.00 | 1 558 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 241.00 | 347 680.00 | 2 547 921.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 158 332.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 570.00 | 30 762.00 | 158 332.00 | |
4A Provisions pour litiges | 42 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 36 000.00 | 42 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 257 614.00 | 295 993.00 | 257 614.00 | 295 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 155.00 | 365 781.00 | 178 938.00 | 1 223 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 481.00 | 661 774.00 | 436 552.00 | 1 522 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 852.00 | 728 536.00 | 436 552.00 | 1 723 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 697 774.00 | 436 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 762.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 241.00 | 88 241.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364 427.00 | 1 364 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 305 468.00 | 10 305 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 335.00 | 89 335.00 | ||
VB T. V. A. | 1 173 117.00 | 1 173 117.00 | ||
VP Divers | 122 340.00 | 122 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 377 419.00 | 3 377 419.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 249.00 | 1 876 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 280 828.00 | 280 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680 444.00 | 18 680 444.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 540 000.00 | 1 620 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 886.00 | 13 416 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 067.00 | 248 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 712.00 | 217 712.00 | ||
VW T.V.A. | 817 711.00 | 817 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 484.00 | 159 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 953 797.00 | 23 953 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 303.00 | 1 827 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 803 883.00 | 41 183 883.00 | 1 620 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 807 011.00 | 788 957.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717 305.00 | 1 564 718.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291.00 | 1 335.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390 421.00 | 7 058 524.00 | ||
ST Autres comptes | 3 693 294.00 | 3 159 357.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 609 323.00 | 12 572 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | 1 055.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 767.00 | 138 181.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 877.00 | 139 236.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 890 397.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 715 313.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||