ROGER ALBERT VOYAGES SARL
Dépôt
| Dénomination | ROGER ALBERT VOYAGES SARL |
| Siren | 313711392 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 611 |
| Numéro de Gestion | 1978B00084 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT DE FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 17 847.00 | 7 402.00 | 12 879.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 1 000.00 | 509.00 | 491.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 298.00 | 662 463.00 | 236 834.00 | 251 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | 899.00 | 9 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | 4 008.00 | 4 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | 16 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 777.00 | 680 819.00 | 400 958.00 | 432 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | 1 667.00 | 3 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 912.00 | 115 912.00 | 67 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 170.00 | 272 059.00 | 2 699 111.00 | 2 012 868.00 |
BZ Autres créances | 2 332 091.00 | 62 351.00 | 2 269 739.00 | 2 501 825.00 |
CF Disponibilités | 534 019.00 | 534 019.00 | 117 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | 19 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 971 463.00 | 334 411.00 | 5 637 052.00 | 4 722 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 240.00 | 1 015 230.00 | 6 038 010.00 | 5 154 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 433.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 836.00 | ||
DG Autres réserves | 77 803.00 | 77 802.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 381 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 218.00 | -228 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 487 798.00 | 2 356 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 59 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 59 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 2 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 500.00 | 108 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 301.00 | 2 290 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 938.00 | 295 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 3 836.00 | ||
EA Autres dettes | 90 878.00 | 37 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 212.00 | 2 738 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 010.00 | 5 154 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 505 857.00 | 3 299 148.00 | 3 805 005.00 | 3 225 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 857.00 | 3 299 148.00 | 3 805 005.00 | 3 225 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | 407.00 | 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 958.00 | 100 945.00 | ||
FQ Autres produits | 31 152.00 | 45 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 521.00 | 3 372 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 623.00 | 17 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442.00 | 5 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 344 651.00 | 1 975 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 066.00 | 77 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 997 419.00 | 1 150 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 392.00 | 177 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 376.00 | 48 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 904.00 | 9 841.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 558.00 | 44 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 707 585.00 | 3 519 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 937.00 | -147 504.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 305.00 | 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 496.00 | |||
GN Différences positives de change | 414.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 719.00 | 1 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 762.00 | 2 341.00 | ||
GS Différences négatives de change | 476.00 | 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 238.00 | 2 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 518.00 | -1 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 418.00 | -149 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 045.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294.00 | 20 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 96 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 405.00 | -86 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 204.00 | -7 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 241.00 | 3 383 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 023.00 | 3 611 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 218.00 | -228 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 349.00 | 38 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 574.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 376.00 | 38 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 439.00 | 901 196.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 18 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | 7 939.00 | 1 081 777.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 5 478.00 | 17 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 513.00 | 52 898.00 | 5 439.00 | 662 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 882.00 | 58 376.00 | 5 439.00 | 680 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 998.00 | 19 998.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 254 114.00 | 25 904.00 | 7 958.00 | 272 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 059.00 | 29 292.00 | 62 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 172.00 | 55 197.00 | 7 958.00 | 334 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 171.00 | 55 197.00 | 27 956.00 | 374 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 904.00 | 7 958.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 292.00 | 19 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 707 740.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 835.00 | |||
VB T. V. A. | 30 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 932 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 984.00 | 5 333 984.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 301.00 | 2 941 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 651.00 | 150 651.00 | ||
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 878.00 | 90 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 712.00 | 3 309 712.00 | ||