LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 314024019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32641 |
| Numéro de Gestion | 1978B07339 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 700.00 | 427 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 398 700.00 | 363 700.00 | 3 035 000.00 | 3 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 600.00 | 1 341 200.00 | 282 300.00 | 385 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
CU Autres participations | 21 820 800.00 | 5 730 300.00 | 16 090 500.00 | 18 982 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 364 800.00 | 7 863 000.00 | 19 501 800.00 | 22 403 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 600.00 | 244 600.00 | 124 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982 400.00 | 12 982 400.00 | 23 636 500.00 | |
BZ Autres créances | 33 533 300.00 | 33 533 300.00 | 20 803 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 627 200.00 | 1 080 200.00 | 10 547 000.00 | 12 036 300.00 |
CF Disponibilités | 6 441 200.00 | 6 441 200.00 | 1 195 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 844 200.00 | 1 844 200.00 | 1 798 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 672 900.00 | 1 080 200.00 | 65 592 700.00 | 59 594 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 800.00 | 245 800.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 283 500.00 | 8 943 200.00 | 85 340 300.00 | 81 997 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 696 700.00 | 17 696 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 900.00 | 13 268 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 009 300.00 | 1 384 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955 600.00 | 6 371 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 713 600.00 | 40 504 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 800.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 200.00 | 215 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 467 000.00 | 315 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 500.00 | 3 649 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286 600.00 | 29 435 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662 300.00 | 7 838 700.00 | ||
EA Autres dettes | 140 300.00 | 209 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 159 700.00 | 41 178 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 340 300.00 | 81 997 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 118 247 100.00 | 104 770 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 369 100.00 | 716 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 616 200.00 | 105 486 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 244 400.00 | 82 197 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923 500.00 | 1 702 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 026 500.00 | 8 055 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 826 700.00 | 3 905 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 600.00 | 95 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 200.00 | 69 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 346 000.00 | 96 026 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 270 200.00 | 9 460 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 266 000.00 | 3 027 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109 700.00 | 66 200.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 000.00 | 1 067 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 300.00 | 13 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 558 100.00 | 4 768 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 723 900.00 | 3 508 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 108 400.00 | 1 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 500.00 | 11 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 837 800.00 | 3 520 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 279 700.00 | 1 247 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 990 500.00 | 10 707 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | 183 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 000.00 | 63 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 800.00 | 24 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 900.00 | 5 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 600.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 800.00 | 19 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 400.00 | 1 240 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934 700.00 | 3 115 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 624 100.00 | 110 279 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 668 600.00 | 103 908 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955 600.00 | 6 371 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 500.00 | 103 600.00 | 112 900.00 | 1 341 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 200.00 | 3 501 500.00 | 221 700.00 | 7 863 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 245 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 100.00 | 467 000.00 | 315 100.00 | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 100.00 | 467 000.00 | 315 100.00 | 467 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 982 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | |||
VB T. V. A. | 223 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 303 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 844 200.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 500.00 | 1 070 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286 600.00 | 29 351 500.00 | 1 935 100.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180 900.00 | 5 180 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863 700.00 | 2 863 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
VW T.V.A. | 1 911 700.00 | 1 911 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 300.00 | 674 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 300.00 | 140 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 200.00 | 1 080 200.00 | ||