SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE |
| Siren | 314197575 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4305 |
| Numéro de Gestion | 1978B00647 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 LESPARRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 063.00 | 193 689.00 | 15 374.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 222 716.00 | 222 716.00 | 222 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 869.00 | 168 841.00 | 47 028.00 | 61 478.00 |
AN Terrains | 2 369 798.00 | 1 541 040.00 | 828 757.00 | 868 685.00 |
AP Constructions | 5 926 897.00 | 3 731 713.00 | 2 195 184.00 | 2 330 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 280.00 | 1 263 499.00 | 389 781.00 | 461 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776 348.00 | 5 927 641.00 | 2 848 707.00 | 2 859 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 700.00 | 18 700.00 | 238 793.00 | |
CU Autres participations | 953 833.00 | 953 833.00 | 178 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 224 011.00 | 1 224 011.00 | 1 194 173.00 | |
BF Prêts | 411 024.00 | 411 024.00 | 392 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 982 920.00 | 12 826 423.00 | 9 156 497.00 | 8 815 026.00 |
BT Marchandises | 8 633 746.00 | 215 838.00 | 8 417 908.00 | 8 301 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 743.00 | 23 086.00 | 331 658.00 | 122 981.00 |
BZ Autres créances | 2 057 168.00 | 34 096.00 | 2 023 072.00 | 3 115 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 305 715.00 | 305 715.00 | 276 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 617.00 | 132 617.00 | 147 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 703 988.00 | 273 020.00 | 11 430 969.00 | 12 184 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 908.00 | 13 099 442.00 | 20 587 466.00 | 20 999 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 787.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 691.00 | 793 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
DG Autres réserves | 1 368 967.00 | 1 363 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 056.00 | 1 185 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 133.00 | 202 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 044 566.00 | 3 683 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 331 808.00 | 400 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 331 808.00 | 400 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 505.00 | 6 393 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 496.00 | 1 126 280.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | 21 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 039.00 | 5 443 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 675.00 | 3 034 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 659.00 | |||
EA Autres dettes | 161 200.00 | 155 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 211 091.00 | 16 915 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 587 466.00 | 20 999 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 862.00 | 13 289 562.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 904 936.00 | 58 904 936.00 | 57 442 046.00 | |
FD Production vendue biens | 3 338 643.00 | 3 338 643.00 | 3 148 921.00 | |
FG Production vendue services | 698 067.00 | 698 067.00 | 296 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 941 645.00 | 62 941 645.00 | 60 887 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 411.00 | 18 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 743.00 | 583 684.00 | ||
FQ Autres produits | 16 661.00 | 16 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 169 460.00 | 61 506 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 657 801.00 | 44 338 982.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 591.00 | 1 588 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 321.00 | 205 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 803 217.00 | 4 185 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 831.00 | 1 101 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 271 048.00 | 5 652 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 061 874.00 | 2 071 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 148 689.00 | 865 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 608.00 | 201 877.00 | ||
GE Autres charges | 14 137.00 | 15 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 230 935.00 | 60 226 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 938 526.00 | 1 279 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 943.00 | 143 327.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 480.00 | 2 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 566.00 | 54 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171 989.00 | 199 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 804.00 | 170 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 804.00 | 170 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 815.00 | 28 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 919 711.00 | 1 308 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 206.00 | 18 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 362.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 322.00 | 141 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 527.00 | 161 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 925.00 | 160 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 053.00 | 2 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 978.00 | 163 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | -1 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 386.00 | 181 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 818.00 | -60 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 633 977.00 | 61 867 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 077 920.00 | 60 681 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 056.00 | 1 185 626.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 876.00 | 15 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645 828.00 | 965 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 968.00 | 889 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 045 672.00 | 1 870 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | 647 648.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 191.00 | 767 518.00 | 18 745 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 761.00 | 2 590 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 191.00 | 833 725.00 | 21 982 920.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 887.00 | 19 088.00 | 445.00 | 362 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886 759.00 | 1 129 599.00 | 552 465.00 | 12 463 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230 646.00 | 1 148 687.00 | 552 911.00 | 12 826 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 188 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 202 831.00 | 14 698.00 | 188 133.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 767.00 | 50 000.00 | 118 959.00 | 331 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 132.00 | 116 266.00 | 101 560.00 | 215 838.00 |
6T Sur comptes clients | 22 407.00 | 23 086.00 | 22 407.00 | 23 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 840.00 | 6 256.00 | 34 096.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 379.00 | 145 608.00 | 123 967.00 | 273 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 977.00 | 195 608.00 | 257 624.00 | 792 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 608.00 | 131 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 126 378.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 411 024.00 | 173 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 275.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | |||
VB T. V. A. | 123 914.00 | |||
VP Divers | 225 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 321 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 934.00 | 2 718 315.00 | 238 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 825.00 | 1 393 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 680.00 | 925 893.00 | 2 756 106.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 692.00 | 146 249.00 | 328 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 039.00 | 6 018 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 031.00 | 1 767 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 741.00 | 685 741.00 | ||
VW T.V.A. | 158 371.00 | 158 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 532.00 | 456 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 804.00 | 725 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 200.00 | 161 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 188 914.00 | 12 438 684.00 | 3 085 046.00 | 665 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 881.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||