ETABLISSEMENT FOSSARD ACCUS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT FOSSARD ACCUS SERVICE |
| Siren | 314238833 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4873 |
| Numéro de Gestion | 1978B00669 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 585.00 | 50 689.00 | 25 896.00 | 10 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 332.00 | 205 481.00 | 199 851.00 | 222 582.00 |
CU Autres participations | 618.00 | 618.00 | 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | 10 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 460.00 | 264 879.00 | 237 581.00 | 245 237.00 |
BT Marchandises | 616 488.00 | 6 914.00 | 609 574.00 | 612 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 731.00 | 445 731.00 | 318 117.00 | |
BZ Autres créances | 71 724.00 | 71 724.00 | 42 188.00 | |
CF Disponibilités | 80 502.00 | 80 502.00 | 145 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | 31 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 434.00 | 6 914.00 | 1 250 520.00 | 1 152 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 893.00 | 271 793.00 | 1 488 101.00 | 1 397 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 293 276.00 | 257 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 76 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 495.00 | 15 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 755 192.00 | 789 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 672.00 | 167 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 839.00 | 322 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | 118 428.00 | ||
EA Autres dettes | 162.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 732 909.00 | 608 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 101.00 | 1 397 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 839.00 | 501 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 288 880.00 | 3 288 880.00 | 3 082 794.00 | |
FG Production vendue services | 501 904.00 | 501 904.00 | 448 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 784.00 | 3 790 784.00 | 3 531 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 426.00 | 61 484.00 | ||
FQ Autres produits | 1 904.00 | 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 826 114.00 | 3 593 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 341 961.00 | 2 048 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 651.00 | 4 314.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 070.00 | -21 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 608 775.00 | 636 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 854.00 | 30 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 960.00 | 481 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 598.00 | 208 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 777.00 | 67 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 914.00 | 22 818.00 | ||
GE Autres charges | 312.00 | 5 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 825 871.00 | 3 484 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243.00 | 108 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 265.00 | 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 634.00 | 3 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 634.00 | 3 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 295.00 | -3 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 053.00 | 105 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 111.00 | 3 062.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 111.00 | 4 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 986.00 | 9 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 651.00 | 1 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 638.00 | 10 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | -6 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 564.00 | 3 597 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 143.00 | 3 521 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | 76 478.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 747.00 | 130 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | 46 933.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 402.00 | 123 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 944.00 | 123 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | 481 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 257.00 | 502 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 8 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 998.00 | 80 776.00 | 5 605.00 | 256 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 707.00 | 80 776.00 | 5 604.00 | 264 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 818.00 | 6 914.00 | 22 818.00 | 6 914.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 148.00 | 439 148.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | ||
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 388.00 | 42 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 297.00 | 559 843.00 | 10 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 199.00 | 120 348.00 | 85 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 839.00 | 378 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | ||
VW T.V.A. | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 690.00 | 642 839.00 | 85 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 236.00 | 278 623.00 | ||
YT Sous‐traitance | 15 846.00 | 6 754.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 413.00 | 192 033.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | 17 152.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | |||
ST Autres comptes | 399 547.00 | 420 700.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 775.00 | 636 639.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | 9 664.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 536.00 | 21 006.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 854.00 | 30 670.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 755 434.00 | 686 505.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 760.00 | 548 880.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||