LILLE SEPTENTRION
Dépôt
| Dénomination | LILLE SEPTENTRION |
| Siren | 314239096 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3805 |
| Numéro de Gestion | 2005B00064 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59155 FACHES-THUMESNIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 231.00 | |||
AH Fonds commercial | 2 237 102.00 | |||
AN Terrains | 25 182.00 | |||
AP Constructions | 26 283.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 939.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 708 049.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 19 493.00 | |||
CU Autres participations | 5 604 103.00 | 5 604 103.00 | 6 834 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | 144 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 604 582.00 | 5 604 582.00 | 10 133 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 981.00 | 117 981.00 | 99 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 515.00 | 138 179.00 | 116 336.00 | 729 057.00 |
BZ Autres créances | 114 396.00 | 114 396.00 | 308 413.00 | |
CF Disponibilités | 1 778 408.00 | 1 778 408.00 | 307 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | 69 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 269 062.00 | 138 179.00 | 2 130 883.00 | 1 512 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 643.00 | 138 179.00 | 7 735 464.00 | 11 645 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 333 404.00 | 4 333 404.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 114.00 | 580 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 888.00 | 38 888.00 | ||
DG Autres réserves | 610 434.00 | 610 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 575 828.00 | -6 611 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573 753.00 | 35 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 586 741.00 | -999 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660 331.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 387.00 | 44 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 978.00 | 398 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 085.00 | 488 147.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 889.00 | |||
EA Autres dettes | 12 498 755.00 | 31 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 272 205.00 | 12 645 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 464.00 | 11 645 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 161 753.00 | 4 161 753.00 | 2 510 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 753.00 | 4 161 753.00 | 2 510 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 598.00 | 14 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 320.00 | 67 549.00 | ||
FQ Autres produits | 43 789.00 | 32 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 277 460.00 | 2 624 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 991.00 | 184 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 512 014.00 | 752 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 670.00 | 156 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 480.00 | 860 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 273.00 | 381 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 864.00 | 85 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 057.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 45 282.00 | 87 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 368 631.00 | 2 508 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 170.00 | 115 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 574.00 | 125 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 574.00 | 125 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 332.00 | -125 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -305 503.00 | -9 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 002.00 | 5 723.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787.00 | 94 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 318.00 | 99 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 095.00 | 93 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658 581.00 | 94 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325 263.00 | 5 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 013.00 | -39 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 020.00 | 2 724 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 773.00 | 2 688 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573 753.00 | 35 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 785.00 | 101 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691 068.00 | 101 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 374 236.00 | 5 604 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 187 896.00 | 5 604 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 133.00 | 11 762.00 | 75 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 840.00 | 162 102.00 | 1 655 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 972.00 | 173 864.00 | 1 731 837.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 631.00 | 1 157.00 | 14 787.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 122.00 | 43 057.00 | 138 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 122.00 | 43 057.00 | 138 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 753.00 | 94 214.00 | 14 787.00 | 188 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 057.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 157.00 | 14 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 880.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 261.00 | |||
VB T. V. A. | 391.00 | |||
VP Divers | 27 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 152.00 | 373 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 978.00 | 620 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | ||
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 464 440.00 | 12 464 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 315.00 | 34 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228 818.00 | 13 228 818.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||