SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE |
| Siren | 314284779 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 941 |
| Numéro de Gestion | 1978B40037 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 872.00 | 47 817.00 | 17 055.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 665.00 | 657 111.00 | 390 554.00 | 421 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 054.00 | 10 054.00 | 19 477.00 | |
CU Autres participations | 30 087.00 | 30 087.00 | 10 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | 3 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 205 513.00 | 708 724.00 | 496 788.00 | 518 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 556.00 | 7 556.00 | 9 765.00 | |
BT Marchandises | 20 611.00 | 20 611.00 | 14 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | 317.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | 17 600.00 | |
BZ Autres créances | 53 540.00 | 53 540.00 | 64 826.00 | |
CF Disponibilités | 208 553.00 | 208 553.00 | 172 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | 14 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 752.00 | 310 752.00 | 293 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 264.00 | 708 724.00 | 807 540.00 | 812 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DG Autres réserves | 456 844.00 | 430 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | 25 859.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 981.00 | 15 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 783.00 | 487 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 347.00 | 139 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 075.00 | 70 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 162.00 | 101 996.00 | ||
EA Autres dettes | 587.00 | 1 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 757.00 | 324 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 540.00 | 812 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 505.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 879.00 | 135 879.00 | 124 481.00 | |
FG Production vendue services | 999 384.00 | 999 384.00 | 1 006 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 264.00 | 1 135 264.00 | 1 130 912.00 | |
FN Production immobilisée | 15 075.00 | 27 647.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 308.00 | 20 240.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 524.00 | 1 179 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 805.00 | 46 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 332.00 | 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 080.00 | 205 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 209.00 | 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 277 963.00 | 280 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 574.00 | 35 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 515.00 | 388 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 863.00 | 102 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 489.00 | 97 993.00 | ||
GE Autres charges | 6 000.00 | 5 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 166.00 | 1 162 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 357.00 | 16 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170.00 | 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324.00 | 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 728.00 | 4 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 728.00 | 4 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 405.00 | -3 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 953.00 | 12 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | 7 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | 7 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | -5 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 748.00 | 1 186 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 882.00 | 1 160 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 866.00 | 25 859.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272.00 | 3 245.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 308.00 | 20 240.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 603.00 | 5 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 225.00 | 63 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | 19 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 160.00 | 83 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 1 122 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 728.00 | 1 205 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 597.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | |||
VB T. V. A. | 7 060.00 | |||
VP Divers | 18 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 924.00 | 76 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 944.00 | 32 692.00 | 56 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 075.00 | 75 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 786.00 | 53 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | ||
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 757.00 | 227 505.00 | 56 252.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 360.00 | |||