MABBOUX ROGER ET FILS
Dépôt
| Dénomination | MABBOUX ROGER ET FILS |
| Siren | 314343195 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/009253 |
| Numéro de Gestion | 1978B80117 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 313.00 | 12 904.00 | 4 409.00 | 453.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 510 731.00 | 132 733.00 | 377 998.00 | 346 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 767.00 | 2 199 799.00 | 405 969.00 | 457 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 515.00 | 1 853 064.00 | 599 451.00 | 640 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 477.00 | 8 477.00 | 2 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | 2 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 687 195.00 | 4 198 500.00 | 1 488 696.00 | 1 541 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 064.00 | 43 064.00 | 40 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 272.00 | 204 272.00 | 146 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | 13 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 530.00 | 35 556.00 | 1 811 974.00 | 2 550 555.00 |
BZ Autres créances | 110 054.00 | 110 054.00 | 191 349.00 | |
CF Disponibilités | 1 268 754.00 | 1 268 754.00 | 700 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 931.00 | 135 931.00 | 142 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 617 605.00 | 35 556.00 | 3 582 049.00 | 3 784 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 800.00 | 4 234 055.00 | 5 070 745.00 | 5 326 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 702 074.00 | 2 568 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 844.00 | 203 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 029 918.00 | 2 816 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 733.00 | 1 163 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 1 048.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 226.00 | 2 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 428 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 463.00 | 655 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 173.00 | 34 455.00 | ||
EA Autres dettes | 37 850.00 | 216 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 040 827.00 | 2 502 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 745.00 | 5 326 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 509.00 | 1 622 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 151 022.00 | 151 022.00 | 245 736.00 | |
FG Production vendue services | 5 181 828.00 | 5 181 828.00 | 4 811 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 850.00 | 5 332 850.00 | 5 057 558.00 | |
FM Production stockée | 58 272.00 | 1 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 298.00 | 409 892.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 630 584.00 | 5 469 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 810.00 | 679 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 690.00 | -11 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 358 529.00 | 2 182 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 094.00 | 64 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 317.00 | 1 197 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 935.00 | 447 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 177.00 | 591 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 556.00 | 39 377.00 | ||
GE Autres charges | 59 908.00 | 183 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 636.00 | 5 373 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 949.00 | 96 614.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 547.00 | 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 356.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 903.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 791.00 | 15 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 791.00 | 15 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 887.00 | -15 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 061.00 | 81 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 516.00 | 240 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 516.00 | 243 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 515.00 | 109 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 935.00 | 109 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 582.00 | 133 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 799.00 | 11 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 004.00 | 5 713 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 160.00 | 5 510 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 844.00 | 203 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 142.00 | 122 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 746.00 | 232 068.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 617.00 | 6 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 010.00 | 778 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 549.00 | 785 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 108 783.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 728 162.00 | 5 577 491.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 732 132.00 | 5 687 195.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 695.00 | 2 179.00 | 1 970.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 245.00 | 558 998.00 | 455 648.00 | 4 185 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 940.00 | 561 177.00 | 457 618.00 | 4 198 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 377.00 | 35 556.00 | 39 377.00 | 35 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 377.00 | 35 556.00 | 39 377.00 | 35 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 552.00 | 35 556.00 | 47 552.00 | 35 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 556.00 | 47 552.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 922.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 777 256.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | |||
VB T. V. A. | 29 099.00 | |||
VP Divers | 23 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 436.00 | 2 023 241.00 | 71 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 205.00 | 321 887.00 | 561 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 273.00 | 174 273.00 | ||
VW T.V.A. | 290 105.00 | 290 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 850.00 | 37 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 601.00 | 1 305 283.00 | 561 495.00 | 168 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 167.00 | |||
