GILLES DELAMBRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES DELAMBRE ET CIE |
| Siren | 314392432 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5046 |
| Numéro de Gestion | 1978B00114 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 Bucquoy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 117 259.00 | 117 259.00 | 117 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 656.00 | 30 656.00 | 1 573.00 | |
AN Terrains | 193 389.00 | 193 389.00 | 172 850.00 | |
AP Constructions | 1 076 473.00 | 466 009.00 | 610 464.00 | 484 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909 884.00 | 4 145 642.00 | 764 242.00 | 1 055 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 283.00 | 667 053.00 | 105 230.00 | 92 184.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
CU Autres participations | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 722 002.00 | 5 309 360.00 | 4 412 642.00 | 4 522 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 690.00 | 46 690.00 | 44 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 068.00 | 1 663 068.00 | 2 361 637.00 | |
BZ Autres créances | 777 338.00 | 777 338.00 | 888 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | 5 852.00 | 5 852.00 | |
CF Disponibilités | 3 232 593.00 | 3 232 593.00 | 3 478 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 439.00 | 46 439.00 | 78 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 771 981.00 | 5 771 981.00 | 6 857 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 982.00 | 5 309 360.00 | 10 184 622.00 | 11 380 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 500.00 | 632 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 365 300.00 | 647 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 864.00 | 3 038 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 849 464.00 | 5 525 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 615.00 | 74 706.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 615.00 | 74 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 516.00 | 753 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 632.00 | 2 568 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 794.00 | 1 785 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 602.00 | 665 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 741.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 284 544.00 | 5 779 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 622.00 | 11 380 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 710.00 | 2 710.00 | 12 073.00 | |
FG Production vendue services | 6 449 608.00 | 6 449 608.00 | 6 398 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 318.00 | 6 452 318.00 | 6 410 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 956.00 | 163 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 593 274.00 | 6 574 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 304.00 | 1 070 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 482.00 | 1 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 725 640.00 | 2 852 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 821.00 | 94 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 630.00 | 761 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 969.00 | 429 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 330.00 | 448 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 723 211.00 | 5 659 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 062.00 | 915 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 453 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 506.00 | 32 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 506.00 | 2 485 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 298.00 | 51 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 298.00 | 51 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 793.00 | 2 433 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 270.00 | 3 349 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 630.00 | 8 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 117.00 | 100 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 100.00 | 5 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 847.00 | 114 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 482.00 | 15 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 309.00 | 19 844.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 009.00 | 55 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 800.00 | 90 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 047.00 | 23 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 453.00 | 334 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 627.00 | 9 174 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 763.00 | 6 135 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 864.00 | 3 038 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 894.00 | 451 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 808.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 617.00 | 452 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 542.00 | 6 974 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 2 599 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 792.00 | 9 722 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 1 573.00 | 30 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895 680.00 | 521 757.00 | 138 733.00 | 5 278 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 763.00 | 523 330.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 706.00 | 31 009.00 | 55 100.00 | 50 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 706.00 | 31 009.00 | 55 100.00 | 50 615.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 663 068.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | |||
VB T. V. A. | 85 066.00 | |||
VP Divers | 48 729.00 | |||
VC Groupe et associés | 607 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 665.00 | 3 848 361.00 | 436 183.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 516.00 | 159 333.00 | 436 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 794.00 | 528 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 160.00 | 115 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 938.00 | 82 938.00 | ||
VW T.V.A. | 369 070.00 | 369 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 434.00 | 35 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 557 632.00 | 2 557 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 544.00 | 3 848 361.00 | 436 183.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 420.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||