SEDEV
Dépôt
| Dénomination | SEDEV |
| Siren | 314515206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7152 |
| Numéro de Gestion | 1997B00167 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 48 225.00 | 48 150.00 | 74.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 371.00 | 375 110.00 | 400 261.00 | |
AH Fonds commercial | 6 524 136.00 | 1 279 845.00 | 5 244 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 224.00 | 160 834.00 | 42 390.00 | |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
AP Constructions | 7 182 667.00 | 6 921 085.00 | 261 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 810.00 | 5 627 592.00 | 133 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 460 117.00 | 25 888 558.00 | 5 571 559.00 | |
AV Immobilisations en cours | 176 247.00 | 176 247.00 | ||
AX Avances et acomptes | 28 415.00 | 28 415.00 | ||
CU Autres participations | 29 496.00 | 29 496.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 188 125.00 | 1 188 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 382 168.00 | 40 301 174.00 | 13 080 994.00 | |
BT Marchandises | 16 097 309.00 | 1 745 744.00 | 14 351 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 454.00 | 36 956.00 | 877 498.00 | |
BZ Autres créances | 8 508 853.00 | 8 127.00 | 8 500 726.00 | |
CF Disponibilités | 2 851 764.00 | 2 851 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 795 456.00 | 1 795 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 167 836.00 | 1 790 827.00 | 28 377 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 550 004.00 | 42 092 001.00 | 41 458 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | |||
DG Autres réserves | 4 586 728.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 792.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 133 691.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 407 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 407 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 285.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379 875.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 094.00 | |||
EA Autres dettes | 26 150.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 916 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 458 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534 342.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 145 800.00 | 100 145 800.00 | ||
FG Production vendue services | 287 082.00 | 287 082.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 432 882.00 | 100 432 882.00 | ||
FN Production immobilisée | 160 652.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 164 914.00 | |||
FQ Autres produits | 15 703.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 828 713.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 450 378.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 035 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 966 239.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 365.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 729 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 271 242.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 554 523.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 702.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 958.00 | |||
GE Autres charges | 2 574 884.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 355 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 472 837.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 83 972.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 595 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 396 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 396 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 113.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 671 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 904.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 392.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 188.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 708.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 379 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 873 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 383 341.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 792.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 371.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 510 824.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105 836.00 | 396 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946 013.00 | 2 615 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 292.00 | 96 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 298 366.00 | 3 109 482.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 731.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 074.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 026.00 | 44 613 591.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 654.00 | 1 217 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 680.00 | 53 382 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | 333.00 | 48 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 388.00 | 86 607.00 | 50.00 | 635 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637 650.00 | 1 678 625.00 | 879 041.00 | 38 437 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 234 855.00 | 1 765 565.00 | 879 091.00 | 39 121 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 407 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 293.00 | 450 757.00 | 959 326.00 | 1 407 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 839 119.00 | 343 720.00 | 2 994.00 | 1 179 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 872.00 | 38 872.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 068 665.00 | 1 751 263.00 | 2 074 184.00 | 1 745 744.00 |
6T Sur comptes clients | 37 056.00 | 76 956.00 | 77 056.00 | 36 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 127.00 | 8 127.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 712.00 | 2 180 066.00 | 2 193 106.00 | 2 970 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 004.00 | 2 630 823.00 | 3 152 432.00 | 4 378 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 917 660.00 | 2 976 543.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 616 931.00 | 175 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 188 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 856 088.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 611.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 817 444.00 | |||
VB T. V. A. | 743 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 320 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 795 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 406 888.00 | 10 342 953.00 | 2 063 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 285.00 | 12 800 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 290.00 | 1 107 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 115.00 | 1 420 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 379 262.00 | 379 262.00 | ||
VW T.V.A. | 1 039 477.00 | 1 039 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433 731.00 | 2 057 660.00 | 376 071.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 637 223.00 | 637 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 916 588.00 | 19 534 342.00 | 382 246.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 522 630.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 881.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160 004.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 682.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181 760.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 094 272.00 | |||
ST Autres comptes | 9 186 640.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 966 239.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 928 413.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 952.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681 365.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 640 775.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 295 383.00 | |||