SODATEC CITéS
Dépôt
| Dénomination | SODATEC CITéS |
| Siren | 314525569 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1825 |
| Numéro de Gestion | 1978B00138 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16600 Ruelle-sur-Touvre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 56 438.00 | 2 471.00 | |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 920.00 | 176 579.00 | 409 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 081.00 | 128 648.00 | 13 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | 13 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 949 920.00 | 361 666.00 | 588 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 317.00 | 234 845.00 | 2 747 471.00 | |
BZ Autres créances | 739 815.00 | 739 815.00 | ||
CF Disponibilités | 1 368 713.00 | 1 368 713.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 354 070.00 | 354 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 444 916.00 | 234 845.00 | 5 210 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 837.00 | 596 512.00 | 5 798 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | |||
DG Autres réserves | 724 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 471.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 381 349.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 264.00 | |||
EA Autres dettes | 77 717.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 366 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 975.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 053 744.00 | 256 939.00 | 12 310 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 744.00 | 256 939.00 | 12 310 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 560.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 107.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 928 115.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 308.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 982 089.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 000 331.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 241.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 996.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 684 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 742 058.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 917.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 917.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 912.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 146.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 986.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 269.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 928.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 471.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 560.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 938.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 092.00 | 8 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 334.00 | 347 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 361.00 | 355 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 041.00 | 728 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | 13 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 366.00 | 949 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 632.00 | 10 805.00 | 56 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 834.00 | 143 435.00 | 180 041.00 | 305 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 466.00 | 154 241.00 | 180 041.00 | 361 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 395.00 | 50 000.00 | 148 395.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 845.00 | 234 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 845.00 | 234 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 383 240.00 | 50 000.00 | 148 395.00 | 284 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 889.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 701 427.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | |||
VB T. V. A. | 171 073.00 | |||
VP Divers | 626.00 | |||
VC Groupe et associés | 143 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 354 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 811.00 | 4 076 203.00 | 13 608.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 753.00 | 6 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 076.00 | 1 212 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 233.00 | 526 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 614.00 | 499 614.00 | ||
VW T.V.A. | 987 906.00 | 987 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 509.00 | 33 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 717.00 | 77 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 975.00 | 3 366 975.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 390 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 812 723.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 798 470.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 148.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 736.00 | |||
ST Autres comptes | 3 749 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 928 115.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 106 099.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 209.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 308.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 062.00 | |||