GESCLIM
Dépôt
| Dénomination | GESCLIM |
| Siren | 314547464 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9344 |
| Numéro de Gestion | 2015B04754 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 902.00 | 42 137.00 | 5 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 11 990.00 | 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 30 579.00 | 18 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 118 574.00 | 84 706.00 | 33 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 637.00 | 38 637.00 | ||
BN En cours de production de biens | 89 713.00 | 89 713.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 458.00 | 9 552.00 | 1 203 906.00 | |
BZ Autres créances | 156 013.00 | 156 013.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151.00 | 9 151.00 | ||
CF Disponibilités | 410 655.00 | 410 655.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 804.00 | 30 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 948 429.00 | 9 552.00 | 1 938 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 004.00 | 94 258.00 | 1 972 745.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 393 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 483.00 | |||
DL TOTAL (I) | 643 621.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 809.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 287.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 430.00 | |||
EA Autres dettes | 15 815.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 215 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 141.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 241 673.00 | 4 241 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 673.00 | 4 241 673.00 | ||
FM Production stockée | -83 135.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 863.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 401.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 506.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 581.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 423.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 184 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 442 815.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 455.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 939.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 161.00 | |||
GE Autres charges | 5 929.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 275.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 059.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 671.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 174.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 483.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 106.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 030.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 931.00 | 6 971.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 535.00 | 3 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | 10 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 61 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 642.00 | 118 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 616.00 | 5 521.00 | 42 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 8 934.00 | 12 987.00 | 42 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 238.00 | 14 455.00 | 12 987.00 | 84 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 809.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 033.00 | 42 161.00 | 60 211.00 | 113 984.00 |
6T Sur comptes clients | 7 235.00 | 7 939.00 | 5 622.00 | 9 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 235.00 | 7 939.00 | 5 622.00 | 9 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 268.00 | 50 100.00 | 65 833.00 | 123 536.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 213 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | |||
VB T. V. A. | 59 789.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 614.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 336.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 024.00 | 1 400 274.00 | 8 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 287.00 | 551 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 474.00 | 82 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 812.00 | 107 812.00 | ||
VW T.V.A. | 120 415.00 | 120 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 141.00 | 1 215 141.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 471 734.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 257.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 909.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 067.00 | |||
ST Autres comptes | 290 952.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 610.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 393.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 030.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 423.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 489 721.00 | |||