VALENTE GRUES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE GRUES ASSISTANCE |
| Siren | 314583303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6756 |
| Numéro de Gestion | 1978B40035 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Magnieu |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655 601.00 | 1 913 625.00 | 2 741 976.00 | 2 957 359.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AP Constructions | 186 118.00 | 162 019.00 | 24 099.00 | 40 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 409 876.00 | 7 881 859.00 | 19 528 017.00 | 16 173 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 348.00 | 513 031.00 | 186 316.00 | 125 695.00 |
CU Autres participations | 892 371.00 | 20 971.00 | 871 400.00 | 871 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | 13 696.00 | 13 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | 17 345.00 | 7 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 484 151.00 | 10 491 506.00 | 23 992 645.00 | 20 799 246.00 |
BT Marchandises | 2 433 691.00 | 2 433 691.00 | 1 921 177.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 383.00 | 506 383.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 380 819.00 | 120 229.00 | 9 260 590.00 | 6 315 000.00 |
BZ Autres créances | 657 456.00 | 657 456.00 | 429 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 121 105.00 | 2 121 105.00 | 3 976 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 752.00 | 236 752.00 | 218 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 836 206.00 | 120 229.00 | 15 715 977.00 | 13 360 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 320 357.00 | 10 611 735.00 | 39 708 622.00 | 34 159 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 051 542.00 | 7 028 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 703.00 | 1 597 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 818 220.00 | 2 334 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 021 465.00 | 13 550 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 729 837.00 | 651 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 729 837.00 | 651 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638 241.00 | 11 032 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 062.00 | 397 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 657.00 | 47 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 761.00 | 6 030 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 160.00 | 1 443 594.00 | ||
EA Autres dettes | 49 230.00 | 90 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 000.00 | 910 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 955 111.00 | 19 953 247.00 | ||
ED (V) | 2 209.00 | 4 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 708 622.00 | 34 159 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 631.00 | 11 774 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 601.00 | 4 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 418 352.00 | 16 794 780.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 841 816.00 | 12 289 914.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 260 168.00 | 29 084 694.00 | ||
FQ Autres produits | 281 749.00 | 494 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 541 917.00 | 29 578 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 707 563.00 | 14 085 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -528 514.00 | -113 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 367 689.00 | 1 995 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 242 967.00 | 7 244 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 718.00 | 412 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 210 579.00 | 1 909 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 186.00 | 907 356.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 591 953.00 | 2 236 291.00 | ||
GE Autres charges | 156 635.00 | 322 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 231 776.00 | 29 000 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 310 141.00 | 578 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 728.00 | 30 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 536.00 | 223 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 808.00 | -193 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 176 332.00 | 384 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390 155.00 | 4 752 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270 482.00 | 2 926 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 672.00 | 1 826 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 302.00 | 613 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 990 800.00 | 34 361 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 429 097.00 | 32 764 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 703.00 | 1 597 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 944 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 412.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 484 151.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 172.00 | 219 902.00 | 10 450.00 | 1 913 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419 898.00 | 2 133 311.00 | 996 299.00 | 8 556 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 124 070.00 | 2 353 214.00 | 1 006 749.00 | 10 470 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 818 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 537.00 | 768 670.00 | 284 987.00 | 2 818 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334 537.00 | 768 670.00 | 284 987.00 | 2 818 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 768 670.00 | 284 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 380 819.00 | |||
VP Divers | 657 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 236 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292 373.00 | 10 275 028.00 | 17 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 632 640.00 | 3 369 817.00 | 3 080 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916 761.00 | 8 916 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 017.00 | 1 845 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 464.00 | 290 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 755 454.00 | 15 492 631.00 | 3 080 386.00 | 5 182 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 739 725.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135 226.00 | |||