D.J.A.
Dépôt
| Dénomination | D.J.A. |
| Siren | 314613175 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/012555 |
| Numéro de Gestion | 1978B00255 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 498.00 | 315 254.00 | 244.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 336.00 | 828 388.00 | 8 948.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 702.00 | 311 162.00 | 2 540.00 | 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 339.00 | |||
CU Autres participations | 92 385.00 | 92 385.00 | 94 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 811.00 | 37 811.00 | 48 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 599.00 | 1 454 804.00 | 164 795.00 | 181 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 000.00 | 141 000.00 | 91 000.00 | 202 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 000.00 | 156 100.00 | 169 900.00 | 227 714.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | 26 600.00 | 69 400.00 | 63 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 126.00 | 254.00 | 328 872.00 | 414 542.00 |
BZ Autres créances | 249 852.00 | 249 852.00 | 172 677.00 | |
CF Disponibilités | 25 513.00 | 25 513.00 | 42 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | 5 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 692.00 | 323 954.00 | 939 738.00 | 1 128 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 291.00 | 1 778 758.00 | 1 104 532.00 | 1 309 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 870.00 | 225 870.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 033.00 | -187 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 445.00 | -69 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | -181 609.00 | 188 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 575.00 | 2 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 575.00 | 2 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | 10 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 519.00 | 100 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 824.00 | 422 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 122.00 | 240 968.00 | ||
EA Autres dettes | 217 258.00 | 344 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 566.00 | 1 118 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 532.00 | 1 309 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 566.00 | 1 118 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 692.00 | 525 979.00 | 815 671.00 | 830 064.00 |
FD Production vendue biens | 294 225.00 | 621 925.00 | 916 150.00 | 1 122 020.00 |
FG Production vendue services | 16 774.00 | 35 791.00 | 52 565.00 | 57 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 690.00 | 1 183 695.00 | 1 784 385.00 | 2 009 823.00 |
FM Production stockée | -54 930.00 | -64 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 012.00 | 269 880.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 487.00 | 2 215 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 494.00 | 530 785.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 212.00 | 55 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 227.00 | 149 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 186.00 | 40 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 333.00 | 532 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 139.00 | 34 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 524.00 | 604 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 876.00 | 265 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 8 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 700.00 | 229 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 075.00 | 500.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 335 853.00 | 2 451 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -371 366.00 | -236 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 658.00 | 31 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 364.00 | 31 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 706.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 183.00 | 15 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 658.00 | 3 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 841.00 | 20 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 522.00 | 10 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -356 843.00 | -225 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 17 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 157 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 467.00 | 1 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 1 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 602.00 | 155 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 055.00 | 2 404 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 500.00 | 2 473 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 445.00 | -69 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 216.00 | 3 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 261.00 | 3 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 1 151 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | 130 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 822.00 | 1 619 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 685.00 | 570.00 | 315 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 037.00 | 6 513.00 | 1 139 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 722.00 | 7 082.00 | 1 454 804.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 206.00 | 1 075.00 | 1 706.00 | 1 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 668.00 | 323 700.00 | 229 668.00 | 323 700.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 254.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 922.00 | 323 700.00 | 229 668.00 | 323 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 128.00 | 324 775.00 | 231 374.00 | 325 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 775.00 | 229 668.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 706.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 811.00 | 19 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | |||
VB T. V. A. | 37 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 990.00 | 604 140.00 | 17 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 824.00 | 547 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 628.00 | 120 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 315.00 | 44 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 519.00 | 277 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 258.00 | 217 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 566.00 | 1 284 566.00 | ||