CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE |
| Siren | 314746876 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9514 |
| Numéro de Gestion | 1979D00003 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 656 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 454.00 | 461 645.00 | 6 809.00 | 181 716.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 579.00 | 2 484 679.00 | 101 900.00 | 212 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 110.00 | 2 488 824.00 | 793 287.00 | 944 436.00 |
CU Autres participations | 16 244.00 | 16 244.00 | 15 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | 41 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 398 570.00 | 5 782 389.00 | 2 616 181.00 | 3 052 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 495.00 | 630 495.00 | 712 477.00 | |
BZ Autres créances | 1 588 184.00 | 1 588 184.00 | 1 382 783.00 | |
CF Disponibilités | 514 922.00 | 514 922.00 | 574 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 828.00 | 80 828.00 | 127 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 854 430.00 | 2 854 430.00 | 2 846 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 999.00 | 5 782 389.00 | 5 470 611.00 | 5 898 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 459.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 334 756.00 | 1 857 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 119.00 | 977 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 820 643.00 | 2 939 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 020.00 | 1 308 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 2 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 535.00 | 284 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 198.00 | 492 590.00 | ||
EA Autres dettes | 997 781.00 | 871 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 649 967.00 | 2 959 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 611.00 | 5 898 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 648.00 | 2 130 141.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 474 928.00 | 1 776 919.00 | 14 251 847.00 | 13 583 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 928.00 | 1 776 919.00 | 14 251 847.00 | 13 583 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626.00 | 41 019.00 | ||
FQ Autres produits | 2 819.00 | 3 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 047.00 | 13 627 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 966.00 | 387 519.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 232 407.00 | 3 865 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 276.00 | 553 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 807 962.00 | 6 365 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 057.00 | 883 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 185.00 | 583 244.00 | ||
GE Autres charges | 176 082.00 | 149 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 674 936.00 | 12 828 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 111.00 | 799 543.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 153 045.00 | 367 814.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 004.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 540.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 2 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 44 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 745.00 | 41 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 745.00 | 41 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 736.00 | 2 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 416.00 | 1 169 919.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 050.00 | 5 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | 16 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 576.00 | 6 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | 12 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 3 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 771.00 | 196 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 151.00 | 14 056 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051 032.00 | 13 079 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 119.00 | 977 003.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 742.00 | 118 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 41 019.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 162.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 1 241.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 286.00 | 7 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 290.00 | 103 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 205.00 | 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286 781.00 | 111 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 398 570.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 603.00 | 182 575.00 | 468 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 437.00 | 365 289.00 | 5 049 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 039.00 | 547 864.00 | 5 517 903.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 459.00 | 41 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 495.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 239.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 455.00 | |||
VP Divers | 10 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 967.00 | 2 340 967.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 040.00 | 394 721.00 | 494 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 535.00 | 257 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 059.00 | 193 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 881.00 | 280 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 781.00 | 997 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 967.00 | 2 155 648.00 | 494 319.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 377.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 506 411.00 | 592 042.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 287 942.00 | 981 415.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275 168.00 | 1 297 647.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 522.00 | 2 358.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 498.00 | 201 387.00 | ||
ST Autres comptes | 1 445 277.00 | 1 382 597.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 232 407.00 | 3 865 404.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 186 092.00 | 195 315.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 184.00 | 357 797.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 276.00 | 553 112.00 | ||