COMMERCIALE DE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE DIFFUSION |
| Siren | 314777616 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10408 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 21 083.00 | 3 681.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 243 135.00 | 211 594.00 | 31 541.00 | 39 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 738.00 | 194 819.00 | 29 919.00 | 33 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 259.00 | 67 104.00 | 31 155.00 | 44 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 793.00 | 494 599.00 | 447 194.00 | 477 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 330.00 | 576 330.00 | 507 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 003.00 | 38 406.00 | 1 040 597.00 | 903 400.00 |
BZ Autres créances | 404 639.00 | 404 639.00 | 258 546.00 | |
CF Disponibilités | 345 079.00 | 345 079.00 | 483 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 477.00 | 52 477.00 | 31 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 457 528.00 | 38 406.00 | 2 419 122.00 | 2 184 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 321.00 | 533 005.00 | 2 866 316.00 | 2 662 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 992 059.00 | 915 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 378.00 | 207 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 329 937.00 | 1 238 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 84 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 84 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 992.00 | 11 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 1 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 940.00 | 732 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 143.00 | 563 484.00 | ||
EA Autres dettes | 27 805.00 | 30 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 379.00 | 1 339 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 316.00 | 2 662 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 284.00 | 1 324 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 459 837.00 | 6 459 837.00 | 6 141 493.00 | |
FG Production vendue services | 27 866.00 | 27 866.00 | 28 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 704.00 | 6 487 704.00 | 6 169 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 364.00 | 144 067.00 | ||
FQ Autres produits | 6 857.00 | 5 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 625 925.00 | 6 319 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 543 586.00 | 2 277 383.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 782.00 | 65 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 307 313.00 | 1 262 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 844.00 | 73 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 017.00 | 1 621 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 050.00 | 588 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 856.00 | 17 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 575.00 | 4 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 84 000.00 | ||
GE Autres charges | 11 701.00 | 36 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 323 160.00 | 6 031 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 765.00 | 288 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 066.00 | 4 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 066.00 | 4 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 066.00 | -4 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 699.00 | 283 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 245.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 1 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 1 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 683.00 | 77 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 320.00 | 6 321 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 941.00 | 6 113 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 378.00 | 207 986.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 948.00 | 17 424.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 148.00 | 5 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 148.00 | 4 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 321.00 | 7 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 469.00 | 11 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 329 662.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 566 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 311.00 | 941 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799.00 | 9 334.00 | 19 051.00 | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 223.00 | 32 521.00 | 15 228.00 | 473 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 022.00 | 41 856.00 | 34 278.00 | 494 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 30 000.00 | 84 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 247.00 | 45 907.00 | 37 748.00 | 38 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 247.00 | 45 907.00 | 37 748.00 | 38 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 247.00 | 75 907.00 | 121 748.00 | 68 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 907.00 | 121 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 033 006.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 631.00 | |||
VB T. V. A. | 13 259.00 | |||
VP Divers | 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 119.00 | 1 490 121.00 | 91 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 757.00 | 117 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 235.00 | 24 141.00 | 51 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 940.00 | 787 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 815.00 | 163 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 725.00 | 219 725.00 | ||
VW T.V.A. | 52 739.00 | 52 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 863.00 | 58 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 379.00 | 1 455 284.00 | 51 094.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 144.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 131 313.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | 2 216.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 637.00 | 157 176.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -152.00 | 38 974.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 164.00 | 185 081.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 048.00 | 3 060.00 | ||
ST Autres comptes | 946 035.00 | 875 576.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 313.00 | 1 262 083.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 844.00 | 73 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 844.00 | 73 614.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 840.00 | 1 221 571.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 848.00 | 543 618.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||