CHATILLON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHATILLON DISTRIBUTION |
| Siren | 314789314 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/009269 |
| Numéro de Gestion | 2017B01175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 862.00 | 18 137.00 | 1 724.00 | |
AP Constructions | 2 581 200.00 | 1 835 613.00 | 745 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 389.00 | 1 842 988.00 | 1 060 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 576.00 | 251 552.00 | 673 023.00 | |
BF Prêts | 239.00 | 239.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 429 720.00 | 3 948 292.00 | 2 481 427.00 | |
BT Marchandises | 2 424 544.00 | 105 268.00 | 2 319 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 653.00 | 761.00 | 366 892.00 | |
BZ Autres créances | 3 453 788.00 | 3 453 788.00 | ||
CF Disponibilités | 2 979 126.00 | 2 979 126.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 168 310.00 | 168 310.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 393 423.00 | 106 029.00 | 9 287 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 143.00 | 4 054 322.00 | 11 768 820.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 346 744.00 | |||
DH Report à nouveau | -325 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 018.00 | |||
DK Provisions réglementées | 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | -726 533.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 041.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | |||
EA Autres dettes | 33 791.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 495 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 820.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 369 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 386 605.00 | 41 386 605.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 667 011.00 | 3 667 011.00 | ||
FG Production vendue services | 1 095 353.00 | 1 095 353.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 148 970.00 | 46 148 970.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 387.00 | |||
FQ Autres produits | 32 997.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 379 724.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 041 248.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -774 998.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 747 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 082 259.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 006.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 925 098.00 | |||
FZ Charges sociales | 939 106.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 790.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 046.00 | |||
GE Autres charges | 52 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 271 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -891 374.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 864.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 864.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 665.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -882 709.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 356.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 152.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 509 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 301 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 807.00 | 141 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 570.00 | 143 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 876.00 | 6 409 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 876.00 | 6 429 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 244.00 | 1 893.00 | 18 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 777.00 | 602 897.00 | 796 520.00 | 3 930 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 022.00 | 604 790.00 | 796 520.00 | 3 948 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | 379.00 | 1 067.00 | 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 105 268.00 | 105 268.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | 3 778.00 | 15 110.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | 109 046.00 | 15 110.00 | 106 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 109 426.00 | 32 678.00 | 106 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 046.00 | 15 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 379.00 | 12 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 239.00 | 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 844.00 | |||
VB T. V. A. | 484 597.00 | |||
VP Divers | 30 734.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 120 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 441.00 | 3 990 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 265.00 | 250 159.00 | 126 106.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 404.00 | 9 396 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 551.00 | 245 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 778.00 | 317 778.00 | ||
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 355.00 | 242 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 791.00 | 33 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 870 719.00 | 1 870 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495 353.00 | 12 369 247.00 | 126 106.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||