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TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Dépôt

DénominationTRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Siren314871815
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10340
Numéro de Gestion1979B00082
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34075 Montpellier
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 252 170.00 252 170.00 5 276.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 706 299.00 3 232 415.00 473 883.00 730 358.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 922 960.00 2 300 578.00 1 622 382.00 1 613 992.00
AP Constructions 21 570 851.00 14 665 624.00 6 905 227.00 7 457 149.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 419 893.00 13 677 190.00 3 742 703.00 4 343 207.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 630 943.00 25 002 833.00 5 628 110.00 5 567 848.00
AV Immobilisations en cours 841 967.00 841 967.00 600 159.00
CU Autres participations 800 000.00 800 000.00 500 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 697.00 1 697.00 497.00
BJ TOTAL (I) 79 146 780.00 59 130 810.00 20 015 969.00 20 818 486.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 621 575.00 88 655.00 11 532 919.00 7 893 826.00
BT Marchandises 28 702.00 28 702.00 28 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 367.00 367.00 367.00
BX Clients et comptes rattachés 4 742 610.00 352 095.00 4 390 516.00 4 506 984.00
BZ Autres créances 13 112 731.00 434 099.00 12 678 632.00 12 559 902.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 951 079.00 12 951 079.00 14 852 888.00
CF Disponibilités 12 805 300.00 12 805 300.00 10 584 022.00
CH Charges constatées d’avance 1 361 554.00 1 361 554.00 2 142 880.00
CJ TOTAL (II) 56 623 918.00 874 849.00 55 749 069.00 52 568 869.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 135 770 698.00 60 005 659.00 75 765 038.00 73 387 355.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 286 000.00 4 286 000.00
DD Réserve légale (1) 428 600.00 428 600.00
DH Report à nouveau 7 522 722.00 6 321 353.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 316 845.00 1 201 369.00
DJ Subventions d’investissement 2 995 382.00 4 010 667.00
DK Provisions réglementées 220 719.00 273 305.00
DL TOTAL (I) 16 770 267.00 16 521 294.00
DN Avances conditionnées 6 665 495.00 4 555 367.00
DO TOTAL (II) 6 665 495.00 4 555 367.00
DP Provisions pour risques 5 259 700.00 5 308 965.00
DQ Provisions pour charges 2 117 751.00 3 249 284.00
DR TOTAL (IV) 7 377 451.00 8 558 250.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 388 259.00 2 913 188.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 077.00 50 343.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 868 634.00 10 041 964.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 023 298.00 16 428 821.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 587 192.00 847 352.00
EA Autres dettes 2 982 874.00 4 792 054.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 058 491.00 8 678 723.00
EC TOTAL (IV) 44 951 824.00 43 752 445.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 75 765 038.00 73 387 355.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 061.00 6 061.00 4 497.00
FG Production vendue services 66 688 491.00 66 688 491.00 64 795 872.00
FJ Chiffres d’affaires nets 66 694 552.00 66 694 552.00 64 800 369.00
FN Production immobilisée 960 795.00 916 350.00
FO Subventions d’exploitation 33 059 509.00 32 414 872.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 335 707.00 4 229 641.00
FQ Autres produits 1 239 444.00 807 333.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 106 290 007.00 103 168 565.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 894.00 5 920.00
FT Variation de stock (marchandises) -701.00 1 946.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 405 986.00 6 027 661.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -669 731.00 -455 662.00
FW Autres achats et charges externes 29 743 200.00 29 115 982.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 890 726.00 4 746 261.00
FY Salaires et traitements 40 442 842.00 39 615 303.00
FZ Charges sociales 19 355 648.00 19 471 608.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 181 108.00 3 539 448.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 839 772.00 607 393.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 072 731.00 1 281 995.00
GE Autres charges 327 660.00 128 938.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 105 609 135.00 104 086 793.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 680 872.00 -918 228.00
GJ Produits financiers de participations 7 849.00 9 400.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 176 213.00 253 105.00
GP Total des produits financiers (V) 184 062.00 262 505.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 427 070.00 1 396 344.00
GR Intérêts et charges assimilées 75 610.00 112 893.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3.00
GU Total des charges financières (VI) 2 502 684.00 1 509 237.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 318 622.00 -1 246 732.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 637 750.00 -2 164 960.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 153.00 307 820.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 106 844.00 1 190 634.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 059 656.00 1 273 548.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 186 653.00 2 772 002.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 131 275.00 13 345.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 43 910.00 72 312.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 920 205.00 878 387.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 095 390.00 964 045.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 091 264.00 1 807 957.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 330 000.00 330 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 193 331.00 -1 888 371.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 108 660 722.00 106 203 072.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 107 343 877.00 105 001 703.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 316 845.00 1 201 369.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 74 485 533.00 2 836 684.00
0G ACQUISITIONS Total Général 82 495 968.00 3 307 096.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 700 530.00 69 621 687.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 299 949.00 77 503 115.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 117 328.00 3 889 405.00 7 661 087.00 53 345 646.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 62 778 137.00 4 607 704.00 8 255 031.00 59 130 809.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 2 117 787.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 259 698.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 558 285.00 1 992 935.00 3 173 734.00 7 377 487.00
6N Sur stocks et en cours 69 349.00 74 131.00 54 825.00 88 655.00
6T Sur comptes clients 417 154.00 338 100.00 403 160.00 352 094.00
6X Autres provisions pour dépréciation 137 586.00 427 539.00 131 027.00 434 099.00
7B Total Provisions pour dépréciation 624 089.00 839 772.00 589 012.00 874 849.00
7C TOTAL GENERAL 9 182 374.00 2 832 707.00 3 762 746.00 8 252 335.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 912 502.00 2 787 676.00
UJ ‐ Exceptionnelles 920 204.00 975 070.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 696.00
VA Clients douteux ou litigieux 467 683.00
UX Autres créances clients 4 274 926.00
UY Personnel et comptes rattachés 26 765.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 116 901.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 798 891.00
VB T. V. A. 2 014 316.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 645 778.00
VP Divers 1 184 465.00
VC Groupe et associés 893 896.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 276 148.00
VS Charges constatées d’avance 1 361 553.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 218 958.00 12 614 928.00 6 604 030.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 388 258.00 524 929.00 1 005 185.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 076.00 43 076.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 868 633.00 9 868 633.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 750 740.00 6 750 740.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 781 343.00 7 781 343.00
VW T.V.A. 66 602.00 66 602.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 491 428.00 1 491 428.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 587 192.00 587 192.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 982 873.00 2 982 873.00
8L Produits constatés d’avance 9 058 491.00 9 058 491.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 44 951 824.00 43 088 494.00 1 005 185.00 858 144.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1 114.00