TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER |
| Siren | 314871815 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10340 |
| Numéro de Gestion | 1979B00082 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34075 Montpellier |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 170.00 | 252 170.00 | 5 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706 299.00 | 3 232 415.00 | 473 883.00 | 730 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 922 960.00 | 2 300 578.00 | 1 622 382.00 | 1 613 992.00 |
AP Constructions | 21 570 851.00 | 14 665 624.00 | 6 905 227.00 | 7 457 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 419 893.00 | 13 677 190.00 | 3 742 703.00 | 4 343 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 630 943.00 | 25 002 833.00 | 5 628 110.00 | 5 567 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 967.00 | 841 967.00 | 600 159.00 | |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 146 780.00 | 59 130 810.00 | 20 015 969.00 | 20 818 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 621 575.00 | 88 655.00 | 11 532 919.00 | 7 893 826.00 |
BT Marchandises | 28 702.00 | 28 702.00 | 28 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | 367.00 | 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 610.00 | 352 095.00 | 4 390 516.00 | 4 506 984.00 |
BZ Autres créances | 13 112 731.00 | 434 099.00 | 12 678 632.00 | 12 559 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 951 079.00 | 12 951 079.00 | 14 852 888.00 | |
CF Disponibilités | 12 805 300.00 | 12 805 300.00 | 10 584 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 361 554.00 | 1 361 554.00 | 2 142 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 623 918.00 | 874 849.00 | 55 749 069.00 | 52 568 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 770 698.00 | 60 005 659.00 | 75 765 038.00 | 73 387 355.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 600.00 | 428 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 522 722.00 | 6 321 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 845.00 | 1 201 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 995 382.00 | 4 010 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 719.00 | 273 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 770 267.00 | 16 521 294.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 665 495.00 | 4 555 367.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 665 495.00 | 4 555 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 259 700.00 | 5 308 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 117 751.00 | 3 249 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 377 451.00 | 8 558 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 259.00 | 2 913 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | 50 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868 634.00 | 10 041 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 023 298.00 | 16 428 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 192.00 | 847 352.00 | ||
EA Autres dettes | 2 982 874.00 | 4 792 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 058 491.00 | 8 678 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 951 824.00 | 43 752 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 765 038.00 | 73 387 355.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 061.00 | 6 061.00 | 4 497.00 | |
FG Production vendue services | 66 688 491.00 | 66 688 491.00 | 64 795 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 694 552.00 | 66 694 552.00 | 64 800 369.00 | |
FN Production immobilisée | 960 795.00 | 916 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 059 509.00 | 32 414 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 335 707.00 | 4 229 641.00 | ||
FQ Autres produits | 1 239 444.00 | 807 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 290 007.00 | 103 168 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 894.00 | 5 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -701.00 | 1 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 405 986.00 | 6 027 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -669 731.00 | -455 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 743 200.00 | 29 115 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890 726.00 | 4 746 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 442 842.00 | 39 615 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 355 648.00 | 19 471 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 181 108.00 | 3 539 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 772.00 | 607 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 072 731.00 | 1 281 995.00 | ||
GE Autres charges | 327 660.00 | 128 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 609 135.00 | 104 086 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 872.00 | -918 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 849.00 | 9 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 213.00 | 253 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 062.00 | 262 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 427 070.00 | 1 396 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 610.00 | 112 893.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 502 684.00 | 1 509 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 318 622.00 | -1 246 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 637 750.00 | -2 164 960.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 153.00 | 307 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 844.00 | 1 190 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 656.00 | 1 273 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 653.00 | 2 772 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 275.00 | 13 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 910.00 | 72 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 205.00 | 878 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 390.00 | 964 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 264.00 | 1 807 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193 331.00 | -1 888 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 660 722.00 | 106 203 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 343 877.00 | 105 001 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 845.00 | 1 201 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 485 533.00 | 2 836 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 495 968.00 | 3 307 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 530.00 | 69 621 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 299 949.00 | 77 503 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 117 328.00 | 3 889 405.00 | 7 661 087.00 | 53 345 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 778 137.00 | 4 607 704.00 | 8 255 031.00 | 59 130 809.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 117 787.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 259 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 558 285.00 | 1 992 935.00 | 3 173 734.00 | 7 377 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 349.00 | 74 131.00 | 54 825.00 | 88 655.00 |
6T Sur comptes clients | 417 154.00 | 338 100.00 | 403 160.00 | 352 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 586.00 | 427 539.00 | 131 027.00 | 434 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 089.00 | 839 772.00 | 589 012.00 | 874 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182 374.00 | 2 832 707.00 | 3 762 746.00 | 8 252 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 912 502.00 | 2 787 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 920 204.00 | 975 070.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 467 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 274 926.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 901.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798 891.00 | |||
VB T. V. A. | 2 014 316.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 778.00 | |||
VP Divers | 1 184 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 893 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 361 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 218 958.00 | 12 614 928.00 | 6 604 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 258.00 | 524 929.00 | 1 005 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 076.00 | 43 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868 633.00 | 9 868 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750 740.00 | 6 750 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781 343.00 | 7 781 343.00 | ||
VW T.V.A. | 66 602.00 | 66 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491 428.00 | 1 491 428.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 192.00 | 587 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 873.00 | 2 982 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 058 491.00 | 9 058 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 951 824.00 | 43 088 494.00 | 1 005 185.00 | 858 144.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 114.00 | |||