SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII |
| Siren | 315000943 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95816 |
| Numéro de Gestion | 2000B06806 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857 463.00 | 1 825 402.00 | 2 032 061.00 | 1 724 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 938 809.00 | 1 548 565.00 | 2 390 244.00 | 2 399 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 162.00 | 2 792.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390 448.00 | 6 059 800.00 | 3 330 647.00 | 3 130 102.00 |
AX Avances et acomptes | 7 275.00 | 7 275.00 | 619.00 | |
CU Autres participations | 32 643 133.00 | 2 143 044.00 | 30 500 089.00 | 13 550 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 962.00 | 116 962.00 | 116 962.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 257 385.00 | 4 257 385.00 | 5 290 915.00 | |
BF Prêts | 125 642.00 | 125 642.00 | 121 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 | 1 528 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 010 071.00 | 11 578 973.00 | 44 431 098.00 | 27 866 561.00 |
BP En cours de production de services | 106 979.00 | 106 979.00 | 298 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 753.00 | 216 753.00 | 96 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 139 778.00 | 556 296.00 | 90 583 481.00 | 76 627 268.00 |
BZ Autres créances | 40 959 232.00 | 3 605 490.00 | 37 353 742.00 | 38 022 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 594 462.00 | 13 594 462.00 | 5 610 920.00 | |
CF Disponibilités | 21 095 131.00 | 21 095 131.00 | 25 632 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 198 383.00 | 2 198 383.00 | 2 014 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 310 716.00 | 4 161 786.00 | 165 148 929.00 | 148 301 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 315.00 | 11 315.00 | 7 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 332 102.00 | 15 740 759.00 | 209 591 343.00 | 176 175 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
DG Autres réserves | 51 500 000.00 | 44 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 661.00 | 590 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665 575.00 | 8 729 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 034 511.00 | 974 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 311 647.00 | 98 299 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 486 503.00 | 1 819 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 662 854.00 | 121 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 149 357.00 | 1 940 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037 362.00 | 16 330 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 366.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 027.00 | 108 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 643.00 | 5 169 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234 401.00 | 46 042 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 102.00 | 138 157.00 | ||
EA Autres dettes | 6 612 193.00 | 1 726 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087 754.00 | 6 382 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 118 483.00 | 75 927 154.00 | ||
ED (V) | 11 856.00 | 8 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 591 343.00 | 176 175 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 228 892 282.00 | 2 509 443.00 | 231 401 725.00 | 206 005 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 892 282.00 | 2 509 443.00 | 231 401 725.00 | 206 005 325.00 |
FM Production stockée | -191 248.00 | -31 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 483.00 | 48 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429 374.00 | 1 911 735.00 | ||
FQ Autres produits | 159 584.00 | 73 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 856 918.00 | 208 007 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 104 218.00 | 33 104 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380 504.00 | 6 416 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 406 138.00 | 109 171 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 627 585.00 | 45 977 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 317 172.00 | 1 239 281.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 800.00 | 7 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 512 490.00 | 125 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 236 919.00 | 1 315 044.00 | ||
GE Autres charges | 269 840.00 | 141 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 863 666.00 | 197 498 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 993 252.00 | 10 508 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 597.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 574 142.00 | 650 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 241.00 | 101 539.00 | ||
GN Différences positives de change | 83 850.00 | 68 132.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 959.00 | 25 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 678 193.00 | 896 814.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 326 937.00 | 113 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 742.00 | 255 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56 302.00 | 51 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642 981.00 | 420 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 212.00 | 476 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 028 463.00 | 10 985 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079 141.00 | 2 079 339.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 797.00 | 1 204 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 938.00 | 3 284 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 791.00 | 2 741 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 993.00 | 130 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 346.00 | 2 872 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 592.00 | 411 893.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 085.00 | 187 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440 396.00 | 2 479 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 716 048.00 | 212 188 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 050 473.00 | 203 458 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 665 575.00 | 8 729 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 858.00 | 661 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097 942.00 | 1 521 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436 182.00 | 19 434 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 688 983.00 | 21 617 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 573.00 | 7 796 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 436.00 | 9 402 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 059 689.00 | 38 811 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 296 698.00 | 56 010 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 796.00 | 354 179.00 | 20 573.00 | 1 825 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 440.00 | 1 132 551.00 | 1 034 028.00 | 6 061 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 235.00 | 1 486 730.00 | 1 054 601.00 | 7 887 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 034 511.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 974 076.00 | 60 435.00 | 1 034 511.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 440 953.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 235.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 315.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 662 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 606.00 | 1 248 234.00 | 1 039 484.00 | 2 149 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 539 765.00 | 8 800.00 | 1 548 565.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 143 044.00 | |||
6T Sur comptes clients | 215 372.00 | 439 441.00 | 98 517.00 | 556 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 678.00 | 3 073 049.00 | 36 237.00 | 3 605 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151 237.00 | 3 836 912.00 | 134 754.00 | 7 853 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 919.00 | 5 145 581.00 | 1 174 238.00 | 11 037 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 758 209.00 | 1 166 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 326 937.00 | 7 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 116 962.00 | |||
UP Prêts | 125 642.00 | 125 642.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 668 000.00 | 118 091.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 589 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 549 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 888.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638 310.00 | |||
VB T. V. A. | 1 218 186.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 494 543.00 | |||
VP Divers | 184 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 168 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 198 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 209 750.00 | 103 667 109.00 | 32 542 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347 401.00 | 3 347 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 658 587.00 | 5 539 687.00 | 17 864 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 374.00 | 31 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 643.00 | 8 590 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682 910.00 | 15 682 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 530.00 | 13 241 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 091.00 | 60 091.00 | ||
VW T.V.A. | 17 298 058.00 | 17 298 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953 566.00 | 3 953 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 102.00 | 429 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612 193.00 | 6 548 108.00 | 64 085.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 6 087 754.00 | 6 087 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 993 210.00 | 80 810 224.00 | 17 928 811.00 | 254 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 037 430.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975 797.00 | |||