ETABLISSEMENTS DUTERTRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUTERTRE |
| Siren | 315145839 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4440 |
| Numéro de Gestion | 1979B00020 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 AMPOIGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 867.00 | 40 328.00 | 2 538.00 | 9 706.00 |
AH Fonds commercial | 82 622.00 | 82 622.00 | 82 622.00 | |
AN Terrains | 126 876.00 | 126 876.00 | 126 876.00 | |
AP Constructions | 2 394 993.00 | 429 162.00 | 1 965 830.00 | 2 117 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 414.00 | 1 096 186.00 | 125 227.00 | 182 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 155.00 | 1 013 079.00 | 233 075.00 | 181 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 882.00 | 13 882.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 682.00 | 46 682.00 | 6 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 176 560.00 | 2 578 756.00 | 2 597 804.00 | 2 708 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | 9 170.00 | 9 459.00 | |
BT Marchandises | 3 448 941.00 | 3 448 941.00 | 3 317 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 468.00 | 795 155.00 | 4 219 313.00 | 3 895 504.00 |
BZ Autres créances | 56 797.00 | 56 797.00 | 130 716.00 | |
CF Disponibilités | 1 504 749.00 | 1 504 749.00 | 1 298 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | 13 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 043 445.00 | 795 155.00 | 9 248 289.00 | 8 664 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 220 006.00 | 3 373 912.00 | 11 846 093.00 | 11 373 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 214 419.00 | 4 188 024.00 | ||
DH Report à nouveau | -282 327.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 355.00 | 308 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 709.00 | 1 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 712 483.00 | 4 753 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 520 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 909.00 | 4 581 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 719.00 | 852 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 231.00 | 418 158.00 | ||
EA Autres dettes | 3 490.00 | 4 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 259.00 | 243 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 133 609.00 | 6 619 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 093.00 | 11 373 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 609.00 | 6 619 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | 520 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 476 985.00 | 10 476 985.00 | 9 888 902.00 | |
FD Production vendue biens | 6 393 406.00 | 6 393 406.00 | 6 493 690.00 | |
FG Production vendue services | 218 597.00 | 218 597.00 | 311 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 088 989.00 | 17 088 989.00 | 16 693 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 905.00 | 191 354.00 | ||
FQ Autres produits | 15 675.00 | 4 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 389 570.00 | 16 889 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 234 818.00 | 7 631 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -175 423.00 | 112 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 239 392.00 | 6 102 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 839.00 | -53 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 020 743.00 | 934 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 522.00 | 145 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 574.00 | 815 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 230.00 | 282 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 968.00 | 279 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 419.00 | 267 988.00 | ||
GE Autres charges | 14 222.00 | 5 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 215 308.00 | 16 524 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 262.00 | 364 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 281.00 | 189 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 281.00 | 189 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 245.00 | 95 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 245.00 | 95 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 964.00 | 93 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 298.00 | 458 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 882.00 | 130 402.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 129.00 | 130 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 129.00 | 94 205.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 687.00 | 69 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 385.00 | 174 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 981.00 | 17 209 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 626.00 | 16 900 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 355.00 | 308 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 439.00 | 3 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 159.00 | 125 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | 40 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 259.00 | 169 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 801.00 | 5 003 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 801.00 | 5 176 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 110.00 | 10 218.00 | 40 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 479.00 | 269 750.00 | 80 801.00 | 2 538 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 589.00 | 279 968.00 | 80 801.00 | 2 578 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 317 246.00 | 317 246.00 | ||
6T Sur comptes clients | 615 602.00 | 368 419.00 | 188 866.00 | 795 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 602.00 | 368 419.00 | 188 866.00 | 795 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 848.00 | 368 419.00 | 506 112.00 | 795 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 419.00 | 188 866.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 317 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 731 888.00 | |||
VB T. V. A. | 6 704.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 651.00 | 5 080 583.00 | 1 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 719.00 | 1 019 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 087.00 | 171 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 769.00 | 106 769.00 | ||
VW T.V.A. | 63 288.00 | 63 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 086.00 | 62 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 827 909.00 | 3 827 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 259.00 | 229 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 609.00 | 7 133 609.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||