ELAN AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ELAN AUVERGNE |
| Siren | 315362947 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5898 |
| Numéro de Gestion | 1979B90014 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 832.00 | 60 024.00 | 4 808.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AN Terrains | 3 620.00 | 2 732.00 | 888.00 | 12 334.00 |
AP Constructions | 86 128.00 | 77 698.00 | 8 430.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 287.00 | 506.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 922.00 | 299 710.00 | 30 212.00 | 27 416.00 |
CU Autres participations | 300 152.00 | 300 152.00 | 300 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 322.00 | 28 322.00 | 26 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 839 684.00 | 440 451.00 | 399 233.00 | 410 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | 27 261.00 | 83 394.00 | |
BN En cours de production de biens | 394 539.00 | 394 539.00 | 269 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 977.00 | 1 606 977.00 | 2 551 129.00 | |
BZ Autres créances | 1 229 748.00 | 1 229 748.00 | 965 804.00 | |
CF Disponibilités | 975 607.00 | 975 607.00 | 385 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 212.00 | 61 212.00 | 79 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 945.00 | 4 295 945.00 | 4 336 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 629.00 | 440 451.00 | 4 695 178.00 | 4 746 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DG Autres réserves | 181 116.00 | 181 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 545.00 | 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 308.00 | 276 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 469.00 | 606 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 302 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 610.00 | 1 826 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 894.00 | 948 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 922.00 | 744 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 804 209.00 | 4 122 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 178.00 | 4 746 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 759.00 | 4 121 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 814 348.00 | 11 814 348.00 | 8 910 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 814 348.00 | 11 814 348.00 | 8 910 239.00 | |
FM Production stockée | 42 201.00 | 157 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 504.00 | 79 812.00 | ||
FQ Autres produits | 25 831.00 | 29 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 973 884.00 | 9 177 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 878.00 | 1 409 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 261.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 454 207.00 | 6 160 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 492.00 | 64 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 459.00 | 770 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 813.00 | 278 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 519.00 | 40 591.00 | ||
GE Autres charges | 22 850.00 | 10 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 140 957.00 | 8 735 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 832 927.00 | 442 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 166.00 | 6 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 1 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 222.00 | 8 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 219.00 | 4 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 219.00 | 4 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 998.00 | 4 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 929.00 | 447 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | 6 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 826.00 | 46 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 310.00 | 52 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 317.00 | 61 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 075.00 | 21 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 392.00 | 83 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 082.00 | -31 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 539.00 | 139 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 009 416.00 | 9 238 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 108.00 | 8 962 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 308.00 | 276 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 504.00 | 58 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 229.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 814.00 | 32 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 790.00 | 1 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 833.00 | 37 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 781.00 | 90 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 682.00 | 420 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 463.00 | 839 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 681.00 | 4 124.00 | 18 781.00 | 60 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 640.00 | 20 395.00 | 63 608.00 | 380 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 321.00 | 24 519.00 | 82 389.00 | 440 451.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 606 977.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | |||
VB T. V. A. | 496 864.00 | |||
VC Groupe et associés | 450 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 259.00 | 2 897 937.00 | 28 322.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783.00 | 1 333.00 | 1 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 610.00 | 2 107 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 520.00 | 102 520.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 244.00 | 76 244.00 | ||
VW T.V.A. | 856 266.00 | 856 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 922.00 | 305 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 209.00 | 3 802 759.00 | 1 450.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||