ETABLISSEMENTS DELWARDE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELWARDE |
| Siren | 315412460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4465 |
| Numéro de Gestion | 1979B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
AH Fonds commercial | 281 725.00 | 281 725.00 | 281 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 766.00 | 229.00 | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 677.00 | 295 892.00 | 10 784.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 721.00 | 208 223.00 | 104 498.00 | 99 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | 1 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 913 924.00 | 515 584.00 | 398 340.00 | 401 759.00 |
BT Marchandises | 482 692.00 | 6 471.00 | 476 221.00 | 470 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 334.00 | 3 611.00 | 256 723.00 | 280 463.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | 36 369.00 | 34 215.00 | |
CF Disponibilités | 186 145.00 | 186 145.00 | 105 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | 8 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 978 380.00 | 10 082.00 | 968 297.00 | 898 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 304.00 | 525 666.00 | 1 366 638.00 | 1 299 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 096 652.00 | 1 096 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 630.00 | 1 140 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 87 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 71 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 007.00 | 159 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 638.00 | 1 299 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 471.00 | 159 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 359 045.00 | 13 201.00 | 2 372 246.00 | 2 292 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 045.00 | 13 201.00 | 2 372 246.00 | 2 292 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 902.00 | 36 834.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 3 633.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 417.00 | 2 333 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 562 859.00 | 1 459 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 183.00 | 41 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728.00 | 1 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 677.00 | 273 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | 21 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 262.00 | 327 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 213.00 | 147 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 372.00 | 36 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 286.00 | 7 254.00 | ||
GE Autres charges | 5 935.00 | 36 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 615.00 | 2 351 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 801.00 | -17 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 536.00 | 17 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 536.00 | 17 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 372.00 | 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372.00 | 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 163.00 | 17 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 965.00 | -688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | 78.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 78.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987.00 | 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 953.00 | 2 352 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 975.00 | 2 351 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 292.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | 4 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 720.00 | 29 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 245.00 | 29 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 619 399.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 275.00 | 913 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 25.00 | 11 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 044.00 | 33 347.00 | 31 275.00 | 504 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 486.00 | 33 372.00 | 31 275.00 | 515 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 390.00 | 81.00 | 6 471.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | 3 205.00 | 5 289.00 | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085.00 | 3 286.00 | 5 289.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 3 286.00 | 5 289.00 | 10 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 286.00 | 5 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 154.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | |||
VB T. V. A. | 6 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 644.00 | 309 542.00 | 1 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 639.00 | 83 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 471.00 | 171 471.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||