AMUNDI IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI IMMOBILIER |
| Siren | 315429837 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44525 |
| Numéro de Gestion | 1979B02685 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 000.00 | 752 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 523 000.00 | 14 523 000.00 | 14 795 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 15 524 000.00 | 2 869 000.00 | 12 655 000.00 | 12 727 000.00 |
BF Prêts | 101 007 000.00 | 101 007 000.00 | 72 407 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 131 831 000.00 | 3 646 000.00 | 128 185 000.00 | 99 969 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | 24 000.00 | 22 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 389 000.00 | 841 000.00 | 26 548 000.00 | 29 687 000.00 |
BZ Autres créances | 27 999 000.00 | 1 241 000.00 | 26 758 000.00 | 14 546 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 000.00 | 8 000.00 | 1 196 000.00 | 1 311 000.00 |
CF Disponibilités | 710 000.00 | 710 000.00 | 5 128 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | 61 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 354 000.00 | 2 090 000.00 | 55 264 000.00 | 50 755 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 185 000.00 | 5 736 000.00 | 183 450 000.00 | 150 724 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 685 000.00 | 16 685 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833 000.00 | 14 833 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 668 000.00 | 1 567 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 000.00 | 597 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 885 000.00 | 5 827 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 316 000.00 | 37 780 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 719 000.00 | 81 024 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 068 000.00 | 735 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 904 000.00 | 1 443 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 972 000.00 | 2 178 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 000.00 | 319 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 996 000.00 | 29 911 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466 000.00 | 12 325 000.00 | ||
EA Autres dettes | 30 850 000.00 | 24 968 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 759 000.00 | 67 523 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 450 000.00 | 150 724 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 460 000.00 | 158 460 000.00 | 133 364 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 460 000.00 | 158 460 000.00 | 133 364 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 000.00 | 634 000.00 | ||
FQ Autres produits | 33 000.00 | 86 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 618 000.00 | 134 083 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 482 000.00 | 61 089 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554 000.00 | 2 367 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 401 000.00 | 9 183 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 879 000.00 | 4 832 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 014 000.00 | 6 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 796 000.00 | 265 000.00 | ||
GE Autres charges | 423 000.00 | 48 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 547 000.00 | 77 790 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 071 000.00 | 56 293 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 252 000.00 | 1 373 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 000.00 | 58 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 000.00 | 24 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 505 000.00 | 1 456 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 000.00 | 28 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 000.00 | 115 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 422 000.00 | 144 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 082 000.00 | 1 312 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 161 000.00 | 57 604 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 9 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | 14 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | -14 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 363 000.00 | 971 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376 000.00 | 18 839 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 135 000.00 | 135 539 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 819 000.00 | 97 760 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 316 000.00 | 37 780 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 152 000.00 | 28 415 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 749 000.00 | 28 415 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | 15 296 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | 116 531 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 000.00 | 131 831 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 000.00 | 25 000.00 | 772 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 000.00 | 25 000.00 | 777 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 068 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 868 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178 000.00 | 796 000.00 | 3 000.00 | 2 972 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 869 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 641 000.00 | 215 000.00 | 15 000.00 | 841 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 000.00 | 800 000.00 | 153 000.00 | 1 249 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 221 000.00 | 1 051 000.00 | 314 000.00 | 4 959 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400 000.00 | 1 847 000.00 | 317 000.00 | 7 930 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 810 000.00 | 125 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 000.00 | 192 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 007 000.00 | 101 007 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 841 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 548 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 103 000.00 | |||
VP Divers | 29 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 855 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 424 000.00 | 156 424 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 996 000.00 | 33 996 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137 000.00 | 3 137 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 641 000.00 | 4 641 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 386 000.00 | 25 386 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464 000.00 | 5 464 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 759 000.00 | 81 759 000.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||