VARIOPOSITIF
Dépôt
| Dénomination | VARIOPOSITIF |
| Siren | 315535906 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17529 |
| Numéro de Gestion | 1992B00932 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | 4 235.00 | 1 394.00 | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 751.00 | 116 250.00 | 30 500.00 | 16 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 308.00 | 1 175 308.00 | 1 171 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 841.00 | 72 841.00 | 16 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 169.00 | 462 291.00 | 113 878.00 | 117 356.00 |
BF Prêts | 15 202.00 | 15 202.00 | 15 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 370.00 | 98 370.00 | 100 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 269.00 | 582 776.00 | 1 507 494.00 | 1 440 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 982.00 | 12 982.00 | 17 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 519.00 | 337 740.00 | 4 069 779.00 | 3 797 717.00 |
BZ Autres créances | 242 042.00 | 242 042.00 | 154 941.00 | |
CF Disponibilités | 13 531.00 | 13 531.00 | 8 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 496.00 | 521 496.00 | 459 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 197 570.00 | 337 740.00 | 4 859 829.00 | 4 438 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 839.00 | 1 839.00 | 2 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 678.00 | 920 516.00 | 6 369 162.00 | 5 882 098.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 350.00 | 500 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | 50 035.00 | ||
DG Autres réserves | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | 76 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 640 233.00 | 639 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 805.00 | 10 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 805.00 | 10 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 297.00 | 842 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 774.00 | 413 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 844.00 | 1 108 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 996.00 | 1 530 077.00 | ||
EA Autres dettes | 8 127.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 950.00 | 1 328 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 718 124.00 | 5 231 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 162.00 | 5 882 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 655.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 022.00 | 729 406.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 656 578.00 | 1 554 975.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 808 557.00 | 8 185 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 135.00 | 9 740 655.00 | ||
FQ Autres produits | 124 649.00 | 118 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 589 785.00 | 9 859 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 675.00 | 1 014 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 526 977.00 | 3 483 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 580.00 | 211 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 620 833.00 | 3 405 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 531 895.00 | 1 435 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 336.00 | 93 988.00 | ||
GE Autres charges | 73 440.00 | 111 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 223 737.00 | 9 757 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 048.00 | 102 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 609.00 | 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 241.00 | 19 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 632.00 | -18 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 417.00 | 84 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 412.00 | 29 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 334.00 | 39 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 922.00 | -10 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 055.00 | -3 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 806.00 | 9 890 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 257.00 | 9 813 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 550.00 | 76 865.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 628.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 765.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090 269.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109.00 | 1 126.00 | 4 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 776.00 | 16 978.00 | 1 505.00 | 116 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 272.00 | 50 849.00 | 5 830.00 | 462 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 296.00 | 68 953.00 | 11 473.00 | 582 776.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 805.00 | 10 805.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 443.00 | 283 516.00 | 131 219.00 | 337 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 443.00 | 283 516.00 | 131 219.00 | 337 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 248.00 | 283 516.00 | 139 219.00 | 348 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 146.00 | 48 144.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 370.00 | 91 075.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 202.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 98 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 407 519.00 | |||
VP Divers | 242 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 521 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 629.00 | 5 171 057.00 | 113 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 022.00 | 597 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 275.00 | 35 068.00 | 36 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 844.00 | 1 125 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597 996.00 | 1 597 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 274.00 | 633 274.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 643 950.00 | 1 643 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 862.00 | 5 636 655.00 | 36 207.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 947.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||