ADREXO
Dépôt
| Dénomination | ADREXO |
| Siren | 315549352 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4613 |
| Numéro de Gestion | 1979B00171 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500 000.00 | 159 247.00 | 7 340 753.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623 634.00 | 16 138 825.00 | 5 484 809.00 | 5 776 713.00 |
AH Fonds commercial | 37 381 123.00 | 37 381 121.00 | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 876.00 | 182 876.00 | 54 591.00 | |
AP Constructions | 267 521.00 | 267 521.00 | 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 612 090.00 | 4 998 494.00 | 1 613 595.00 | 1 666 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652 874.00 | 13 690 630.00 | 1 962 244.00 | 1 931 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 565.00 | 622 565.00 | 769 740.00 | |
CU Autres participations | 17 330 990.00 | 2 914 212.00 | 14 416 778.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 618 728.00 | 3 618 728.00 | 2 902 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236 487.00 | 2 236 487.00 | 2 215 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 028 887.00 | 75 550 049.00 | 37 478 839.00 | 15 317 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 943.00 | 170 943.00 | 219 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 604 443.00 | 1 805 140.00 | 46 799 303.00 | 41 384 722.00 |
BZ Autres créances | 29 529 816.00 | 29 529 816.00 | 16 559 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 339 637.00 | 1 339 637.00 | 804 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 315.00 | 288 315.00 | 456 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 933 153.00 | 1 805 140.00 | 78 128 013.00 | 59 425 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 962 040.00 | 77 355 189.00 | 115 606 852.00 | 74 742 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 836 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 823 161.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | |||
DG Autres réserves | 38 553 890.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 305 990.00 | -97 450 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 296.00 | -25 811 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 562 286.00 | -80 966 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 738 407.00 | 20 626 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 715 648.00 | 9 679 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 454 055.00 | 30 306 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 207.00 | 1 657 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 959.00 | 492 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715 773.00 | 13 915 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 464 433.00 | 56 897 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 909.00 | 1 726 613.00 | ||
EA Autres dettes | 34 706 616.00 | 49 613 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 186.00 | 1 098 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 715 083.00 | 125 402 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 606 852.00 | 74 742 459.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 157 685.00 | 6 157 685.00 | 5 532 651.00 | |
FG Production vendue services | 280 581 121.00 | 280 581 121.00 | 275 322 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 738 806.00 | 286 738 806.00 | 280 855 270.00 | |
FN Production immobilisée | 671 442.00 | 545 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 988 824.00 | 8 631 995.00 | ||
FQ Autres produits | 1 153 174.00 | 569 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 552 246.00 | 290 601 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 553.00 | 55 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 479 314.00 | 94 911 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 839 825.00 | 9 025 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 557 496.00 | 160 652 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 258 472.00 | 39 645 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 717 648.00 | 3 902 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 800.00 | 1 169 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 086 717.00 | 4 745 971.00 | ||
GE Autres charges | 1 469 035.00 | 2 681 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 880 860.00 | 316 790 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 328 613.00 | -26 188 776.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 241.00 | 1 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 656.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 450 450.00 | 16 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 462 348.00 | 17 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 574 212.00 | 8 933 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 272.00 | 325 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | -2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 884 482.00 | 9 259 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 577 866.00 | -9 241 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 750 748.00 | -35 430 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726 418.00 | 83.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 853 398.00 | 29 469 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 255 103.00 | 29 469 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288 194.00 | 11 645 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959 918.00 | 8 866 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 650.00 | 20 511 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994 452.00 | 8 958 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -659 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 269 696.00 | 320 089 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 025 992.00 | 345 901 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 296.00 | -25 811 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 993 282.00 | 3 194 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 134 394.00 | 1 289 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158 444.00 | 18 251 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 286 120.00 | 30 235 508.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 187 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 740.00 | 23 287.00 | 23 155 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 223 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 714.00 | 23 186 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 740.00 | 247 000.00 | 113 028 887.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 247.00 | 159 247.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 161 978.00 | 3 357 967.00 | 53 519 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766 959.00 | 1 200 434.00 | 10 748.00 | 18 956 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 928 937.00 | 4 717 648.00 | 10 748.00 | 72 635 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 498 291.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 715 648.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 240 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 306 409.00 | 4 046 635.00 | 17 898 989.00 | 16 454 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 914 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 556 523.00 | 271 800.00 | 1 023 182.00 | 1 805 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 574 212.00 | 7 574 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170 735.00 | 7 846 012.00 | 13 297 394.00 | 4 719 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 477 144.00 | 11 892 647.00 | 31 196 383.00 | 21 173 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 358 517.00 | 4 992 135.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 574 212.00 | 13 350 850.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 959 918.00 | 12 853 398.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 618 728.00 | 3 618 728.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 236 487.00 | 2 236 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 604 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 483 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VB T. V. A. | 3 999 984.00 | |||
VP Divers | 10 389 565.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 956 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 288 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 277 789.00 | 78 422 574.00 | 5 855 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418 207.00 | 2 418 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 959.00 | 42 928.00 | 61 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715 773.00 | 20 715 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517 182.00 | 22 517 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891 484.00 | 11 891 484.00 | ||
VW T.V.A. | 15 132 258.00 | 15 132 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923 508.00 | 5 923 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 909.00 | 551 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 622.00 | 201 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 504 994.00 | 34 504 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 754 186.00 | 754 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 715 083.00 | 114 654 052.00 | 61 031.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7 570.00 | |||