GERICO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GERICO FRANCE |
| Siren | 315695254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41665 |
| Numéro de Gestion | 1979B04964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 542.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 845.00 | 58 351.00 | 3 494.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 910.00 | 244 378.00 | 104 532.00 | 80 196.00 |
CU Autres participations | 814 931.00 | 160 438.00 | 654 492.00 | 654 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 39 578.00 | 52 175.00 | 57 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | 11 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 722.00 | 513 173.00 | 824 549.00 | 807 980.00 |
BT Marchandises | 132 953.00 | 132 953.00 | 20 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 216.00 | 32 216.00 | 53 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 427.00 | 1 374 511.00 | 2 559 916.00 | 6 650 695.00 |
BZ Autres créances | 195 874.00 | 51 143.00 | 144 731.00 | 705 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 551.00 | 5 600 551.00 | 1 630 403.00 | |
CF Disponibilités | 1 395 038.00 | 1 395 038.00 | 3 167 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 752.00 | 29 752.00 | 39 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 320 811.00 | 1 425 654.00 | 9 895 157.00 | 12 267 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 324.00 | 27 324.00 | 10 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 857.00 | 1 938 827.00 | 10 747 030.00 | 13 086 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374 511.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
DG Autres réserves | 1 345 752.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 006 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 560.00 | 339 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 720 385.00 | 2 243 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 324.00 | 10 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 896 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 923 991.00 | 10 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 2 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 413.00 | 2 108 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 903.00 | 4 751 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 223.00 | 872 494.00 | ||
EA Autres dettes | 115 866.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 673.00 | 3 046 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 090 676.00 | 10 787 006.00 | ||
ED (V) | 11 977.00 | 44 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 030.00 | 13 086 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 263.00 | 8 678 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 2 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 090 140.00 | 2 090 140.00 | 1 061 160.00 | |
FG Production vendue services | 258 836.00 | 23 779 296.00 | 24 038 132.00 | 12 972 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 836.00 | 25 869 436.00 | 26 128 272.00 | 14 033 642.00 |
FM Production stockée | -65 587.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 979.00 | 687 145.00 | ||
FQ Autres produits | 61 482.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 394 733.00 | 14 655 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371 425.00 | 537 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 368.00 | -20 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 927 438.00 | 11 806 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 391.00 | 103 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 114 891.00 | 830 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 946.00 | 362 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 337.00 | 28 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 645.00 | 746 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 896 668.00 | |||
GE Autres charges | 370 127.00 | 14 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 375 499.00 | 14 409 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 019 234.00 | 246 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 945.00 | 113 020.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 522.00 | |||
GN Différences positives de change | 91.00 | 38 360.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | 537 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 275 599.00 | 688 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 046.00 | 50 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 584.00 | 201 437.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | 37 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 721.00 | 289 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 122.00 | 399 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 011 112.00 | 645 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 106.00 | 2 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 289.00 | 2 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 7 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 149.00 | 5 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | 13 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -11 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 342.00 | 294 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 681 621.00 | 15 346 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205 061.00 | 15 006 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 560.00 | 339 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 307.00 | 33 337.00 | 22 915.00 | 302 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 735.00 | 33 337.00 | 22 915.00 | 313 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 27 324.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 896 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 977 714.00 | 64 522.00 | 923 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 977 714.00 | 64 522.00 | 923 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 896 668.00 | |||
UG ‐ Financières | 81 046.00 | 64 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 934 427.00 | |||
VP Divers | 195 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 661.00 | 2 785 542.00 | 1 476 119.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 903.00 | 2 920 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225 223.00 | 1 225 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 866.00 | 115 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 456 673.00 | 1 456 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 263.00 | 5 721 263.00 | ||