SEDE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SEDE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 315732842 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7233 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 011.00 | 350 773.00 | 15 238.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 958 985.00 | 838 984.00 | 120 001.00 | 120 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196 235.00 | 2 447 582.00 | 748 653.00 | 937 880.00 |
AN Terrains | 1 023 080.00 | 1 023 080.00 | 1 003 521.00 | |
AP Constructions | 28 047 012.00 | 13 665 093.00 | 14 381 919.00 | 14 435 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 853 083.00 | 33 818 466.00 | 16 034 617.00 | 16 420 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736 930.00 | 3 755 496.00 | 981 435.00 | 792 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716 909.00 | 1 716 909.00 | 2 815 753.00 | |
CU Autres participations | 2 420 745.00 | 750 000.00 | 1 670 745.00 | 1 620 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 024.00 | 80 024.00 | 122 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 399 014.00 | 55 626 393.00 | 36 772 621.00 | 38 285 482.00 |
BN En cours de production de biens | 940 285.00 | 940 285.00 | 497 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 549.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 755 335.00 | 385 895.00 | 46 369 440.00 | 40 598 517.00 |
BZ Autres créances | 5 443 320.00 | 5 443 320.00 | 4 749 465.00 | |
CF Disponibilités | 198 067.00 | 198 067.00 | 1 147 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 343.00 | 44 343.00 | 43 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 381 350.00 | 385 895.00 | 52 995 455.00 | 47 229 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 780 364.00 | 56 012 289.00 | 89 768 075.00 | 85 514 542.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 158 352.00 | 8 158 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 914.00 | 882 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 815 836.00 | 815 836.00 | ||
DG Autres réserves | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
DH Report à nouveau | 694 095.00 | 672 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157 770.00 | 9 944 184.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 135 633.00 | 1 299 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 871 063.00 | 21 799 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 442.00 | 39 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 127 283.00 | 4 041 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 186 725.00 | 4 080 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 445.00 | 563 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272 484.00 | 17 116 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210 218.00 | 17 517 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 496 679.00 | 15 043 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235 077.00 | 4 229 943.00 | ||
EA Autres dettes | 1 073 559.00 | 1 454 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077 826.00 | 3 709 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 710 288.00 | 59 634 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 768 075.00 | 85 514 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 401 240.00 | 725 572.00 | 9 126 812.00 | 904 574.00 |
FD Production vendue biens | -450 630.00 | -450 630.00 | 6 668 079.00 | |
FG Production vendue services | 110 485 320.00 | 110 485 320.00 | 106 198 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 435 929.00 | 725 572.00 | 119 161 502.00 | 113 771 036.00 |
FM Production stockée | 442 645.00 | 93 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 147.00 | 2 021 387.00 | ||
FQ Autres produits | 5 770.00 | 16 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 834 064.00 | 115 902 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 731 412.00 | 1 205 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 056.00 | 848 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 043 952.00 | 67 581 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 083.00 | 2 547 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 436 533.00 | 14 058 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 678 681.00 | 6 733 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 712 837.00 | 5 061 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 950.00 | 154 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 999.00 | 1 525 368.00 | ||
GE Autres charges | 57 617.00 | 608 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 228 120.00 | 100 325 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 605 943.00 | 15 577 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 879.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 977.00 | 17 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 977.00 | 171 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 984.00 | 102 235.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 011.00 | 102 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 034.00 | 69 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 434 909.00 | 15 646 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 227.00 | 291 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 227.00 | 291 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 223.00 | 7 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 223.00 | 10 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 996.00 | 281 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 231 638.00 | 1 366 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783 505.00 | 4 616 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 016 268.00 | 116 365 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 858 498.00 | 106 421 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157 770.00 | 9 944 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315 319.00 | 205 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190 767.00 | 4 424 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 018.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 716 010.00 | 4 680 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955 195.00 | 85 377 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 249.00 | 2 500 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 444.00 | 92 399 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240 968.00 | 396 371.00 | 3 637 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 439 560.00 | 5 316 466.00 | 516 972.00 | 51 239 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 680 528.00 | 5 712 837.00 | 516 972.00 | 54 876 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 442.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 535.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 117 102.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 563 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080 527.00 | 1 199 999.00 | 1 093 801.00 | 4 186 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 750 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 346 291.00 | 169 950.00 | 130 346.00 | 385 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 291.00 | 169 950.00 | 130 346.00 | 1 135 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 818.00 | 1 369 949.00 | 1 224 147.00 | 5 322 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 369 949.00 | 1 224 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 024.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 456 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 298 359.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177 834.00 | |||
VB T. V. A. | 2 814 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 996 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 912.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323 021.00 | 52 323 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 370.00 | 340 370.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210 218.00 | 22 210 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862 494.00 | 5 862 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422 936.00 | 3 422 936.00 | ||
VW T.V.A. | 1 955 818.00 | 1 955 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 432.00 | 255 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235 077.00 | 2 235 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 272 484.00 | 17 272 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 559.00 | 1 073 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 077 826.00 | 4 077 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 710 288.00 | 64 710 288.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | 342.00 | ||