SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS |
| Siren | 315908988 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 408 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 AJACCIO |
2020
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
AN Terrains | 11 878 356.00 | 2 635 944.00 | 9 242 412.00 | 9 619 582.00 |
AP Constructions | 37 508 253.00 | 10 671 303.00 | 26 836 950.00 | 27 776 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 234.00 | 33 874.00 | 189 360.00 | 57 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 655.00 | 2 052 866.00 | 372 789.00 | 390 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | |||
CU Autres participations | 2 625 877.00 | 2 625 877.00 | 1 925 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 245.00 | 246 245.00 | 246 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 908 700.00 | 15 395 066.00 | 39 513 633.00 | 40 031 575.00 |
BT Marchandises | 4 788 992.00 | 4 788 992.00 | 4 800 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 477.00 | 189 881.00 | 2 014 596.00 | 1 686 379.00 |
BZ Autres créances | 4 101 406.00 | 4 101 406.00 | 7 693 523.00 | |
CF Disponibilités | 2 937 670.00 | 2 937 670.00 | 3 444 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 763.00 | 162 763.00 | 223 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 195 307.00 | 189 881.00 | 14 005 426.00 | 17 848 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 104 007.00 | 15 584 947.00 | 53 519 060.00 | 57 879 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 245.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 456.00 | 2 242 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 460.00 | 113 460.00 | ||
DG Autres réserves | 18 196 750.00 | 18 196 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 194 665.00 | 1 598 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 446.00 | -403 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 498 485.00 | 22 881 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 339 537.00 | 16 959 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 843.00 | 5 417 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 531.00 | 7 994 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 263.00 | 4 301 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 250 714.00 | ||
EA Autres dettes | 12 858.00 | 48 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 005 574.00 | 34 973 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 519 060.00 | 57 879 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 198 802.00 | 19 494 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 590 937.00 | 73 590 937.00 | 73 948 072.00 | |
FG Production vendue services | 4 794 060.00 | 4 794 060.00 | 13 356 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 384 997.00 | 78 384 997.00 | 87 304 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 073.00 | 19 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 018.00 | 1 707 235.00 | ||
FQ Autres produits | 6 296.00 | 3 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 121 384.00 | 89 034 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 765 397.00 | 69 654 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 658.00 | -4 800 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 897.00 | 2 103 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 974 002.00 | 9 169 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402 397.00 | 1 426 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 988 678.00 | 7 803 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 441 552.00 | 2 714 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 540 859.00 | 1 464 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 485.00 | 11 939.00 | ||
GE Autres charges | 8 557.00 | 15 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 155 483.00 | 89 563 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 100.00 | -528 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 527.00 | 20 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 527.00 | 20 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 626 071.00 | 879 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626 071.00 | 879 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -599 544.00 | -859 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -633 644.00 | -1 387 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 692.00 | 83 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 833.00 | 1 164 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 432.00 | 1 248 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 126.00 | 42 801.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 908.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 912.00 | 67 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 521.00 | 1 180 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 677.00 | 197 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 392 343.00 | 90 303 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 775 789.00 | 90 707 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 446.00 | -403 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 771 724.00 | 413 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 122.00 | 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 944 926.00 | 1 113 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 137 270.00 | 52 035 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 872 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 137 270.00 | 54 908 700.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912 271.00 | 1 540 859.00 | 59 144.00 | 15 393 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913 351.00 | 1 540 859.00 | 59 144.00 | 15 395 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 908.00 | 8 908.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 151 335.00 | 50 485.00 | 11 939.00 | 189 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 335.00 | 50 485.00 | 11 939.00 | 189 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 243.00 | 50 485.00 | 20 847.00 | 204 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 485.00 | 11 939.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 246 245.00 | 21 245.00 | 225 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 819.00 | 234 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 969 658.00 | 1 969 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | ||
VB T. V. A. | 711 259.00 | 711 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | ||
VP Divers | 27 631.00 | 27 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 065 142.00 | 1 065 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 740.00 | 2 236 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 763.00 | 162 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 891.00 | 6 489 891.00 | 225 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 926.00 | 34 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 304 611.00 | 1 672 271.00 | 7 218 772.00 | 6 413 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 257.00 | 482 825.00 | 105 627.00 | 68 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 531.00 | 8 317 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 979 278.00 | 979 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 655.00 | 1 154 655.00 | ||
VW T.V.A. | 325 356.00 | 325 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 974.00 | 652 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 556 586.00 | 3 556 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 005 574.00 | 17 198 802.00 | 7 324 399.00 | 6 482 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 731.00 | |||