FEL INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FEL INVESTISSEMENTS |
| Siren | 316112333 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4897 |
| Numéro de Gestion | 2009B00809 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 8 054.00 | 40 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 522.00 | 546.00 | |
CU Autres participations | 7 219 615.00 | 1 493 636.00 | 5 725 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 324 820.00 | 1 503 212.00 | 5 821 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 455.00 | 835 667.00 | 376 787.00 | |
BZ Autres créances | 1 059 309.00 | 241 951.00 | 817 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
CF Disponibilités | 176 685.00 | 176 685.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 907 821.00 | 1 077 618.00 | 1 830 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 642.00 | 2 580 830.00 | 7 651 812.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | |||
DG Autres réserves | 1 309 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 668 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 018.00 | |||
EA Autres dettes | 602 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 963 370.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 812.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 504.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -42 583.00 | -42 583.00 | ||
FG Production vendue services | 755 382.00 | 755 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 798.00 | 712 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 736.00 | |||
FQ Autres produits | 17 908.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 442 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 760.00 | |||
FY Salaires et traitements | 247 149.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 514.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 825 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 887.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 802 912.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 761.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 816 707.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 715 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 710.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 342.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 285.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 452.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 983.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 002.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 736.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 33 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096 929.00 | 3 177 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 414.00 | 3 211 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 274 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 324 820.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 8 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 460.00 | 1 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 8 514.00 | 9 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 341 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | |||
VB T. V. A. | 5 848.00 | |||
VP Divers | 9 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 975 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 217.00 | 2 336 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 104.00 | 394 238.00 | 1 916 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | ||
VW T.V.A. | 113 911.00 | 113 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 745.00 | 245 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 775.00 | 602 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 370.00 | 1 546 504.00 | 1 916 967.00 | 499 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 926 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 026.00 | |||