C.F.V.
Dépôt
| Dénomination | C.F.V. |
| Siren | 316138718 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116088 |
| Numéro de Gestion | 1989B02680 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 3 610.00 | 26 900.00 | 26 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 002.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 1 609 534.00 | 331 415.00 | 1 822 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 448.00 | 88 345.00 | 23 103.00 | 43 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | 20 818.00 | 20 818.00 | |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 3 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 526 829.00 | 1 713 991.00 | 1 812 838.00 | 1 918 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | 4 842.00 | 8 271.00 | 28 966.00 |
BT Marchandises | 800 141.00 | 14 274.00 | 785 867.00 | 225 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 723.00 | 170 723.00 | 66 000.00 | 244 207.00 |
BZ Autres créances | 694 125.00 | 694 125.00 | 408 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 264 371.00 | 264 371.00 | 562 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | 25 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 035 555.00 | 189 856.00 | 1 845 699.00 | 1 521 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 384.00 | 1 903 847.00 | 3 658 537.00 | 3 440 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 280.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 060.00 | -718 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 556 872.00 | 2 029 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 481.00 | 76 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 481.00 | 76 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 057.00 | 2 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 980.00 | 83 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 103.00 | 503 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 410.00 | 238 173.00 | ||
EA Autres dettes | 69 913.00 | 4 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 721.00 | 501 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 075 185.00 | 1 333 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 537.00 | 3 440 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 185 675.00 | 101 556.00 | 4 287 231.00 | 3 286 244.00 |
FG Production vendue services | 478 668.00 | 478 668.00 | 544 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 343.00 | 101 556.00 | 4 765 899.00 | 3 830 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 742.00 | 82 898.00 | ||
FQ Autres produits | 4 541.00 | 100 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 493.00 | 4 014 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666 582.00 | 1 574 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -538 181.00 | 74 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 890.00 | 82 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 317 702.00 | 1 843 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 315.00 | 29 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 114.00 | 624 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 583.00 | 240 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 159.00 | 95 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 478.00 | 43 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 173.00 | 18 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 255 814.00 | 4 626 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 321.00 | -612 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 772.00 | 3 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 690.00 | 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 462.00 | 3 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 462.00 | -3 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -447 783.00 | -615 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | 100 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714.00 | 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 747.00 | 120 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 699.00 | 75 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 446.00 | 195 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | -95 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 6 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 207.00 | 4 114 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 268.00 | 4 832 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 060.00 | -718 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 460.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | 1 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 030.00 | 1 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 132 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | 13 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 321.00 | 3 526 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 170.00 | 80 974.00 | 1 613 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 12 185.00 | 4 382.00 | 88 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 711.00 | 93 159.00 | 4 382.00 | 1 701 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 481.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 26 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 502.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 460.00 | 1 518.00 | 2 862.00 | 19 116.00 |
6T Sur comptes clients | 41 385.00 | 166 588.00 | 37 250.00 | 170 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 646.00 | 152 628.00 | 18.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 992.00 | 168 106.00 | 192 740.00 | 202 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 473.00 | 178 106.00 | 252 740.00 | 228 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 478.00 | 40 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 723.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | |||
VB T. V. A. | 37 310.00 | |||
VP Divers | 36 665.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 979.00 | 932 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 356.00 | 100 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 103.00 | 550 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | ||
VW T.V.A. | 52 233.00 | 52 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 980.00 | 595 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 641.00 | 69 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 564 721.00 | 564 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 912.00 | 2 074 912.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||