GEHOLIT
Dépôt
| Dénomination | GEHOLIT |
| Siren | 316156579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13457 |
| Numéro de Gestion | 1979B00387 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Seltz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 405.00 | 25 405.00 | ||
AN Terrains | 14 042.00 | 8 728.00 | 5 313.00 | 5 503.00 |
AP Constructions | 1 154 265.00 | 1 117 205.00 | 37 060.00 | 44 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 671.00 | 703 455.00 | 147 215.00 | 178 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 099.00 | 101 895.00 | 31 204.00 | 34 075.00 |
BF Prêts | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 181 006.00 | 1 956 690.00 | 224 316.00 | 262 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 972.00 | 3 828.00 | 245 144.00 | 216 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 470.00 | 3 328.00 | 190 142.00 | 107 059.00 |
BT Marchandises | 111 042.00 | 2 494.00 | 108 548.00 | 97 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 602.00 | 40 952.00 | 742 650.00 | 721 281.00 |
BZ Autres créances | 156 614.00 | 156 614.00 | 121 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 147.00 | 147.00 | 125 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 329.00 | 46 329.00 | 39 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 179.00 | 50 603.00 | 1 939 576.00 | 1 578 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 186.00 | 2 007 293.00 | 2 163 893.00 | 1 841 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
DG Autres réserves | 494 719.00 | 480 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 198.00 | 13 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 321.00 | 899 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 360.00 | 52 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 360.00 | 52 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 681.00 | 129 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 461.00 | 569 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 495.00 | 200 938.00 | ||
EA Autres dettes | 2 400.00 | 5 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 542 211.00 | 906 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 893.00 | 1 858 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 430.00 | 892 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 541 869.00 | 243 034.00 | 1 784 903.00 | 1 529 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 191.00 | 1 393 657.00 | 2 886 848.00 | 3 008 437.00 |
FG Production vendue services | 41 646.00 | 19 101.00 | 60 747.00 | 63 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 706.00 | 1 655 793.00 | 4 732 499.00 | 4 601 519.00 |
FM Production stockée | 78 738.00 | 5 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 107.00 | 110 602.00 | ||
FQ Autres produits | 9 320.00 | 17 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 878 665.00 | 4 735 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 364 841.00 | 1 072 174.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 157.00 | -22 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 562 644.00 | 1 505 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 026.00 | 1 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 847 302.00 | 799 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 675.00 | 60 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 702.00 | 876 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 108.00 | 307 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 956.00 | 52 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 329.00 | 29 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 200.00 | 23 810.00 | ||
GE Autres charges | 24 356.00 | 1 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 178 933.00 | 4 707 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 267.00 | 27 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 397.00 | 8 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 421.00 | 8 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 327.00 | 20 432.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 327.00 | 20 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 906.00 | -11 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 174.00 | 15 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 574.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 069.00 | 2 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 069.00 | 2 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 023.00 | -1 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 131.00 | 4 744 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 329.00 | 4 730 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 198.00 | 13 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 218.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | 25 406.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 328.00 | 59 956.00 | 1 931 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 734.00 | 59 956.00 | 1 956 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 560.00 | 14 200.00 | 14 400.00 | 52 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 718 825.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 534.00 | |||
VB T. V. A. | 30 294.00 | |||
VP Divers | 1 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 069.00 | 990 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 996.00 | 302 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 686.00 | 81 905.00 | 348 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 462.00 | 589 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 212.00 | 1 193 430.00 | 348 781.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 611.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 360.00 | |||