LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE |
| Siren | 316265016 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4197 |
| Numéro de Gestion | 2005D00043 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 35 266.00 | 35 266.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 364.00 | 466 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 981 904.00 | 981 904.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 291.00 | 594 404.00 | 66 887.00 | |
AN Terrains | 267 956.00 | 100 000.00 | 167 956.00 | |
AP Constructions | 4 579 905.00 | 4 146 949.00 | 432 955.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594 521.00 | 4 273 950.00 | 3 320 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 378.00 | 584 014.00 | 119 364.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 729.00 | 26 729.00 | ||
CU Autres participations | 173 869.00 | 4 000.00 | 169 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 529 740.00 | 10 685 222.00 | 4 844 518.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 320.00 | 80 204.00 | 900 116.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 709 793.00 | 209 553.00 | 5 500 240.00 | |
BT Marchandises | 74 224.00 | 5 431.00 | 68 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 795.00 | 32 975.00 | 4 855 820.00 | |
BZ Autres créances | 1 299 840.00 | 1 299 840.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
CF Disponibilités | 1 119 690.00 | 1 119 690.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 002.00 | 117 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 195 950.00 | 328 163.00 | 13 867 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 955.00 | 11 013 385.00 | 18 747 571.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 722 724.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 494.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 478 059.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 034 445.00 | |||
DG Autres réserves | 1 976 578.00 | |||
DH Report à nouveau | -36 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 671.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 554 947.00 | |||
DP Provisions pour risques | 48 607.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 753.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 360.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 381.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 561.00 | |||
EA Autres dettes | 5 236 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 055 264.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 571.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 847 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 960 138.00 | 960 138.00 | ||
FD Production vendue biens | 34 903 180.00 | 7 713 201.00 | 41 245 206.00 | |
FG Production vendue services | 411 036.00 | 411 036.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 274 354.00 | 7 713 201.00 | 42 616 381.00 | |
FM Production stockée | 507 280.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 209.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 608 165.00 | |||
FQ Autres produits | 257.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 291.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 435.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 707.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 342 756.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 557 839.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 299.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 810 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 147 084.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 493.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 175.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 360.00 | |||
GE Autres charges | 60 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 324 679.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 612.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 630.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 244.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 976.00 | |||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 262.00 | |||
GS Différences négatives de change | 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 655.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 652.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 155.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 200 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 025.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 514.00 | 40 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132 881.00 | 657 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 291.00 | 31 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 619 686.00 | 729 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 109 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 229.00 | 13 172 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 850.00 | 247 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 744.00 | 15 529 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 646.00 | 41 327.00 | 2 665.00 | 1 576 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804 154.00 | 705 172.00 | 504 413.00 | 9 004 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341 800.00 | 746 500.00 | 507 078.00 | 10 581 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 48 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 056.00 | 107 360.00 | 253 056.00 | 137 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 497 862.00 | 44 359.00 | 247 033.00 | 295 188.00 |
6T Sur comptes clients | 42 658.00 | 14 816.00 | 24 499.00 | 32 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 496.00 | 59 175.00 | 285 508.00 | 432 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 552.00 | 166 534.00 | 538 564.00 | 569 523.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 822.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 849 347.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 184.00 | |||
VB T. V. A. | 161 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 494 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 460.00 | 6 032 501.00 | 346 958.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 381.00 | 491 736.00 | 1 542 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 557.00 | 3 865 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 162.00 | 457 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 956.00 | 371 956.00 | ||
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 880.00 | 66 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 236 342.00 | 4 586 124.00 | 650 218.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 055 264.00 | 9 847 402.00 | 2 192 863.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 862.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 224 604.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 981.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 531.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524 531.00 | |||
ST Autres comptes | 3 854 861.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 557 839.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705 299.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 963 131.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 832 567.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||