LES BISTROTS DU QUAI
Dépôt
| Dénomination | LES BISTROTS DU QUAI |
| Siren | 316330869 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68689 |
| Numéro de Gestion | 1973B07748 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 878.00 | 2 903.00 | |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 443.00 | 88 302.00 | 45 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 153.00 | 392 576.00 | 477 577.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | 52 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 203 190.00 | 481 756.00 | 1 721 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | 10 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
BZ Autres créances | 1 161 025.00 | 1 161 025.00 | ||
CF Disponibilités | 20 789.00 | 20 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 227 193.00 | 1 227 193.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 383.00 | 481 756.00 | 2 948 626.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | |||
DH Report à nouveau | 349 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 520.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 375 435.00 | |||
DP Provisions pour risques | 301 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 301 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 495.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 980.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 271 312.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 626.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 495.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 109 676.00 | 1 109 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 676.00 | 1 109 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 001.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 868.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 545.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 980.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 383 782.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -11 310.00 | |||
FY Salaires et traitements | 452 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 814.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 631.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 698.00 | |||
GE Autres charges | 3 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 691 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -568 331.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 846.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 846.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -557 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 278.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 520.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 725.00 | 476 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 319.00 | 476 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 222.00 | 1 003 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 222.00 | 2 203 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 294.00 | 76 979.00 | 363 395.00 | 480 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 520.00 | 77 631.00 | 363 395.00 | 481 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 301 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 049.00 | 299 698.00 | 12 868.00 | 301 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | 299 698.00 | 12 868.00 | 301 879.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 123.00 | 1 195 983.00 | 52 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 495.00 | 187 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 312.00 | 1 271 312.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
