SAS ASQUINI MGP
Dépôt
| Dénomination | SAS ASQUINI MGP |
| Siren | 316359041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2987 |
| Numéro de Gestion | 1979B50029 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 812.00 | 506 875.00 | 40 937.00 | 26 306.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | 126 532.00 | 126 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 910.00 | 777 389.00 | 34 520.00 | 338 573.00 |
AN Terrains | 1 012 672.00 | 495.00 | 1 012 177.00 | 998 274.00 |
AP Constructions | 9 631 791.00 | 2 880 468.00 | 6 751 323.00 | 7 047 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 668 269.00 | 7 248 662.00 | 3 419 606.00 | 3 725 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 424.00 | 474 140.00 | 388 284.00 | 302 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 278.00 | 150 278.00 | 45 951.00 | |
CU Autres participations | 166 670.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 357 331.00 | 357 331.00 | 451 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 169 376.00 | 11 888 031.00 | 12 281 345.00 | 13 229 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531 616.00 | 220 806.00 | 2 310 809.00 | 1 928 307.00 |
BN En cours de production de biens | 8 712 097.00 | 335 658.00 | 8 376 438.00 | 12 056 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 184 955.00 | 102 516.00 | 2 082 439.00 | 1 475 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 337 241.00 | 550.00 | 6 336 691.00 | 9 084 636.00 |
BZ Autres créances | 750 655.00 | 750 655.00 | 2 385 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 288.00 | 7 288.00 | ||
CF Disponibilités | 7 800 193.00 | 7 800 193.00 | 1 347 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 318.00 | 154 318.00 | 90 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 483 915.00 | 659 531.00 | 27 824 383.00 | 28 369 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 961.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 653 291.00 | 12 547 563.00 | 40 105 728.00 | 41 729 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 301 093.00 | 10 003 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 848.00 | 1 298 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 112.00 | 37 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 034 053.00 | 12 438 484.00 | ||
DN Avances conditionnées | 209 930.00 | 307 271.00 | ||
DO TOTAL (II) | 209 930.00 | 307 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 172 351.00 | 659 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 351.00 | 659 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 215 916.00 | 13 678 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 103.00 | 1 022 461.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 020.00 | 1 642 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 055.00 | 7 196 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 236.00 | 1 553 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 471.00 | 171 299.00 | ||
EA Autres dettes | 1 112 325.00 | 2 743 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 264.00 | 164 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 689 393.00 | 28 172 388.00 | ||
ED (V) | 151 467.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 105 728.00 | 41 729 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800 570.00 | 15 589 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 093.00 | 22 093.00 | ||
FD Production vendue biens | 40 581 118.00 | 40 581 118.00 | 31 322 808.00 | |
FG Production vendue services | 3 351 030.00 | 700 108.00 | 4 051 139.00 | 7 640 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 932 148.00 | 722 201.00 | 44 654 350.00 | 38 963 247.00 |
FM Production stockée | -3 196 984.00 | 351 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | 5 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 750.00 | 380 142.00 | ||
FQ Autres produits | 730 161.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 242 750.00 | 39 699 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 691.00 | 60 286.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 470 037.00 | 13 752 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -328 389.00 | -4 853 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 503 529.00 | 18 124 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 891 234.00 | 628 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 529 991.00 | 5 299 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 234 954.00 | 2 142 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 064 046.00 | 1 806 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 981.00 | 671 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 579 585.00 | 315 852.00 | ||
GE Autres charges | 915 121.00 | 110 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 834 785.00 | 38 057 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 407 964.00 | 1 642 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 168.00 | 5 339.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 961.00 | 18 722.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 324 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 137.00 | 348 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 488.00 | 292 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 229.00 | 325 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 717.00 | 748 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 579.00 | -400 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 139 384.00 | 1 241 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 167.00 | 200 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 167.00 | 213 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 603.00 | 37 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 881.00 | 16 977.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 484.00 | 54 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 316.00 | 158 684.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 377.00 | 5 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 728 843.00 | 97 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 665 054.00 | 40 261 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 052 206.00 | 38 963 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 848.00 | 1 298 031.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 020 830.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 941 529.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 315 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 159 388.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 683.00 | 579 586.00 | 1 066 917.00 | 172 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 090.00 | 658 382.00 | 837 090.00 | 658 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 640.00 | 658 382.00 | 837 090.00 | 659 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 323.00 | 1 237 968.00 | 1 904 007.00 | 831 884.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 357 332.00 | 52 551.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 336 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 240.00 | |||
VB T. V. A. | 245 498.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599 547.00 | 7 294 767.00 | 304 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 215 916.00 | 3 456 115.00 | 7 302 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 055.00 | 5 995 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 374.00 | 810 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 024.00 | 718 024.00 | ||
VW T.V.A. | 607 730.00 | 607 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 109.00 | 532 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 471.00 | 268 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 986.00 | 177 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 326.00 | 1 112 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 264.00 | 121 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 560 373.00 | 13 800 572.00 | 7 302 948.00 | 3 456 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 987.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | |||