HOTEL DES MARRONNIERS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DES MARRONNIERS |
| Siren | 316391184 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99972 |
| Numéro de Gestion | 1979B05970 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
AP Constructions | 459 233.00 | 14 092.00 | 445 141.00 | 10 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 958.00 | 97 871.00 | 7 087.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 424.00 | 249 621.00 | 255 803.00 | 198 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 926.00 | 363 758.00 | 1 108 168.00 | 453 889.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | 3 162.00 | 3 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | 5 561.00 | |
BZ Autres créances | 5 138 973.00 | 5 138 973.00 | 5 312 193.00 | |
CF Disponibilités | 238 231.00 | 238 231.00 | 20 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | 13 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 399 979.00 | 5 399 979.00 | 5 355 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 905.00 | 363 758.00 | 6 508 147.00 | 5 808 903.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 979 882.00 | 1 070 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 408.00 | -90 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 364 629.00 | 1 147 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 896.00 | 380 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 20 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 147 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 197.00 | 139 349.00 | ||
EA Autres dettes | 3 882 582.00 | 3 869 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 039 518.00 | 4 557 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 147.00 | 5 808 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239 689.00 | 4 314 921.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 963.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 544 663.00 | 1 544 663.00 | 1 246 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 663.00 | 1 544 663.00 | 1 246 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 620.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 544 663.00 | 1 349 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 143.00 | 46 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 410.00 | 548 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 896.00 | 58 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 459.00 | 373 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 034.00 | 143 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 190.00 | 35 553.00 | ||
GE Autres charges | 5 112.00 | 4 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 211.00 | 1 211 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 452.00 | 138 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 669.00 | 54 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 669.00 | 54 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 229.00 | 73 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 229.00 | 73 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 561.00 | -19 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 892.00 | 118 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 554.00 | 72 685.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 554.00 | 72 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938.00 | 222 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | 40 817.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 646.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 580.00 | 263 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 974.00 | -191 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 458.00 | 18 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 886.00 | 1 476 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 478.00 | 1 567 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 408.00 | -90 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 172.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 574.00 | 4 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 419.00 | 715 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 731.00 | 715 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 1 229 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 269.00 | 1 471 926.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 668.00 | 52 190.00 | 11 273.00 | 361 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 842.00 | 52 190.00 | 11 273.00 | 363 758.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 646.00 | 42 646.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 42 646.00 | 146 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 646.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 275.00 | |||
VB T. V. A. | 10 171.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 558 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 089.00 | 5 156 296.00 | 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 896.00 | 175 067.00 | 470 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | ||
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 886.00 | 35 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 582.00 | 3 882 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 518.00 | 4 239 689.00 | 470 659.00 | 329 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 243.00 | |||