GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST |
| Siren | 316432467 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 384 |
| Numéro de Gestion | 1979B00056 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Haut Mauco |
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 331.00 | 363 684.00 | 1 083 648.00 | 1 205 607.00 |
AH Fonds commercial | 601 129.00 | 601 129.00 | 601 129.00 | |
AN Terrains | 3 093 119.00 | 3 093 119.00 | 3 344 660.00 | |
AP Constructions | 27 722 802.00 | 20 260 534.00 | 7 462 268.00 | 5 965 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315 809.00 | 7 018 872.00 | 1 296 938.00 | 1 063 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 680.00 | 875 743.00 | 185 937.00 | 131 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 112.00 | |||
CU Autres participations | 667 844.00 | 130 860.00 | 536 984.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 278.00 | 55 278.00 | 99 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 964 994.00 | 28 649 692.00 | 14 315 302.00 | 14 358 948.00 |
BT Marchandises | 19 078 774.00 | 428 488.00 | 18 650 286.00 | 18 501 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | 9 224.00 | 232 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 727.00 | 169 152.00 | 2 041 575.00 | 2 019 814.00 |
BZ Autres créances | 3 052 226.00 | 3 052 226.00 | 2 378 448.00 | |
CF Disponibilités | 1 196 205.00 | 1 196 205.00 | 132 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | 55 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 586 552.00 | 597 640.00 | 24 988 912.00 | 23 321 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 551 546.00 | 29 247 332.00 | 39 304 214.00 | 37 680 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 007.00 | 2 514 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369.00 | 6 300 369.00 | ||
DG Autres réserves | 173 356.00 | 173 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 244 003.00 | -7 816 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 605.00 | -2 427 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | -230 156.00 | 2 594 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 239.00 | 53 989.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 190 337.00 | 1 230 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 242 576.00 | 1 284 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072 177.00 | 10 053 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 208 812.00 | 12 008 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 721.00 | 7 882 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191 916.00 | 3 788 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132.00 | 3 958.00 | ||
EA Autres dettes | 77 919.00 | 60 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 117.00 | 3 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 291 794.00 | 33 802 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 304 214.00 | 37 680 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 126 051.00 | 44 126 051.00 | 42 000 615.00 | |
FG Production vendue services | 2 224 107.00 | 1 986.00 | 2 226 093.00 | 2 737 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 350 158.00 | 1 986.00 | 46 352 144.00 | 44 738 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 238.00 | 19 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 023.00 | 234 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 528 405.00 | 44 991 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 375 191.00 | 26 157 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -231 946.00 | 260 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 780 611.00 | 7 551 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371 742.00 | 1 261 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 820 420.00 | 7 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 459 777.00 | 2 269 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 043 445.00 | 1 883 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 283.00 | 20 890.00 | ||
GE Autres charges | 168 253.00 | 198 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 854 775.00 | 46 849 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 326 370.00 | -1 857 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 30.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 304.00 | 16 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 338.00 | 16 284.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 806.00 | 13 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 105.00 | 455 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 991.00 | 468 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -384 654.00 | -452 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 711 024.00 | 2 309 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 240.00 | 60 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 831.00 | 25 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 071.00 | 7 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 044.00 | 69 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 609.00 | 65 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 653.00 | 204 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 418.00 | -117 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 772 814.00 | 45 095 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 597 419.00 | 47 522 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 805.00 | -2 427 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 401.00 | 3 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 073 507.00 | 3 654 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 706.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 886 615.00 | 3 658 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 028.00 | 40 193 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 943.00 | 723 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579 971.00 | 42 964 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 666.00 | 205 018.00 | 363 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 947.00 | 1 836 426.00 | 970 225.00 | 28 155 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445 613.00 | 2 043 444.00 | 970 225.00 | 28 518 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 407.00 | 41 831.00 | 1 242 576.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 130 860.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 451 019.00 | 22 531.00 | 428 488.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 760.00 | 67 283.00 | 2 891.00 | 169 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 833.00 | 116 089.00 | 25 422.00 | 728 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 240.00 | 116 089.00 | 67 253.00 | 1 971 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 283.00 | 25 422.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 806.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 278.00 | 55 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 210 727.00 | 2 210 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 546.00 | 81 546.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 661 317.00 | 661 317.00 | ||
VB T. V. A. | 266 597.00 | 266 597.00 | ||
VP Divers | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 348 836.00 | 1 348 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 442.00 | 683 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | 39 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 627.00 | 5 357 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 106.00 | 30 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 042 070.00 | 1 905 507.00 | 3 850 849.00 | 285 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 208 811.00 | 20 208 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729 721.00 | 7 729 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 543.00 | 1 484 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 093.00 | 1 944 093.00 | ||
VW T.V.A. | 200 232.00 | 200 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 048.00 | 563 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 919.00 | 77 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 291 793.00 | 34 155 229.00 | 3 850 849.00 | 285 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 317.00 | |||