SOFIMEST
Dépôt
| Dénomination | SOFIMEST |
| Siren | 316512490 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1231 |
| Numéro de Gestion | 1977B00072 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 840.00 | 113.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 373 200.00 | 373 200.00 | 373 200.00 | |
AP Constructions | 3 909 806.00 | 1 267 681.00 | 2 642 125.00 | 2 805 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 472.00 | 27 169.00 | 77 303.00 | 45 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 605.00 | 317 906.00 | 193 699.00 | 111 123.00 |
BF Prêts | 143 150.00 | 143 150.00 | 138 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 600.00 | 180 600.00 | 175 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 237 409.00 | 1 619 596.00 | 3 617 813.00 | 3 657 205.00 |
BT Marchandises | 9 970 711.00 | 201 916.00 | 9 768 795.00 | 8 371 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | 6 720.00 | 150 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 249.00 | |||
BZ Autres créances | 680 821.00 | 680 821.00 | 1 588 652.00 | |
CF Disponibilités | 881 966.00 | 881 966.00 | 2 554 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | 21 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 551 510.00 | 201 916.00 | 11 349 594.00 | 12 796 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 920.00 | 1 821 512.00 | 14 967 408.00 | 16 454 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
DG Autres réserves | 234 855.00 | 234 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 495 163.00 | 4 951 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 719.00 | 1 123 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 627 497.00 | 6 399 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 093.00 | 8 460 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 990.00 | 220 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 417.00 | 241 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 525.00 | 1 003 418.00 | ||
EA Autres dettes | 207 885.00 | 113 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 322 910.00 | 10 039 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 408.00 | 16 454 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 818.00 | 1 579 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920 649.00 | 2 259 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 943 879.00 | 6 943 879.00 | 8 684 677.00 | |
FG Production vendue services | 52 050.00 | 52 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 929.00 | 6 995 929.00 | 8 684 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 266.00 | 1 278 987.00 | ||
FQ Autres produits | 758 307.00 | 775 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 816 501.00 | 10 739 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 060.00 | 49 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 328 304.00 | 6 449 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 957.00 | 657 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 245.00 | 368 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 374.00 | 652 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 484.00 | 269 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 211.00 | 217 231.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 916.00 | |||
GE Autres charges | 1 600.00 | 1 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 235.00 | 8 881 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 403 266.00 | 1 858 263.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 565.00 | 8 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 6 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 651.00 | 14 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 029.00 | 172 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 029.00 | 172 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 378.00 | -158 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 228 888.00 | 1 699 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 434.00 | 1 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | 1 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 434.00 | -1 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 735.00 | 575 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 152.00 | 10 754 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 433.00 | 9 631 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 719.00 | 1 123 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 010.00 | 178 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 885.00 | 9 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 591.00 | 188 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237 409.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 767.00 | 6 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 311.00 | 227 444.00 | 1 612 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 385.00 | 228 211.00 | 1 619 596.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 916.00 | 201 916.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 916.00 | 201 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 216 916.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 218 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 143 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 180 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 399.00 | |||
VB T. V. A. | 184 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 864.00 | 692 113.00 | 323 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 649.00 | 920 649.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 444.00 | 4 868 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 625.00 | 149 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 417.00 | 433 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 345.00 | 138 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 970.00 | 1 479 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 365.00 | 101 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 885.00 | 207 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 910.00 | 2 533 818.00 | 5 789 093.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 732.00 | |||